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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 113.00 | 4 791.00 | 322.00 | 5 113.00 |
AH Fonds commercial | 4 239 557.00 | | 4 239 557.00 | 4 239 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 569.00 | 14 569.00 | | 14 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 887 887.00 | 781 368.00 | 106 519.00 | 887 887.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 037.00 | | 67 037.00 | 67 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 714.00 | 2 377.00 | 71 337.00 | 73 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 293 977.00 | 803 105.00 | 4 490 872.00 | 5 293 977.00 |
BT Marchandises | 712 146.00 | | 712 146.00 | 712 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 960.00 | | 53 960.00 | 53 960.00 |
BZ Autres créances | 225 852.00 | | 225 852.00 | 225 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 776.00 | | 50 776.00 | 50 776.00 |
CF Disponibilités | 122 131.00 | | 122 131.00 | 122 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 442.00 | | 56 442.00 | 56 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 307.00 | | 1 221 307.00 | 1 221 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 515 284.00 | 803 105.00 | 5 712 179.00 | 6 515 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 714.00 | | | 73 714.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 561 230.00 | 3 122 460.00 | | 1 561 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 500 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 164 340.00 | 328 680.00 | | 164 340.00 |
DG Autres réserves | | 343 210.00 | | |
DH Report à nouveau | -280 159.00 | | | -280 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 819.00 | -54 956.00 | | 25 819.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 230.00 | 4 239 394.00 | | 1 471 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 169 511.00 | 618 463.00 | | 3 169 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 719.00 | 19 927.00 | | 265 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 921.00 | 430 575.00 | | 645 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 798.00 | 127 414.00 | | 159 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 240 949.00 | 1 196 378.00 | | 4 240 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 712 179.00 | 5 435 772.00 | | 5 712 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 648 706.00 | 1 196 378.00 | | 1 648 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 654.00 | | | 17 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 153 202.00 | | 144 936.00 | 5 153 202.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 160.00 | 79 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 160.00 | 5 293 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 244 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 969 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 244 670.00 | | | 4 244 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 321.00 | | 118 173.00 | 851 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 211.00 | | 26 763.00 | 57 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 565.00 | 46 164.00 | | 754 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 519.00 | 1 273.00 | | 3 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 046.00 | 44 892.00 | | 751 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 731.00 | | 354.00 | 2 731.00 |
6T Sur comptes clients | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 380.00 | | 6 003.00 | 8 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 380.00 | | 6 003.00 | 8 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 649.00 | |
UG ‐ Financières | | | 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 921.00 | 645 921.00 | | 645 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 362.00 | 90 362.00 | | 90 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 560.00 | 43 560.00 | | 43 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 714.00 | 73 714.00 | | 73 714.00 |
UX Autres créances clients | 53 960.00 | 53 960.00 | | 53 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 130 192.00 | 130 192.00 | | 130 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317 740.00 | 317 740.00 | | 317 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 851 771.00 | 259 528.00 | 1 049 364.00 | 2 851 771.00 |
VI Groupe et associés | 265 719.00 | 265 719.00 | | 265 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 333 429.00 | | | 333 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 009.00 | | | 276 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 627.00 | 95 627.00 | | 95 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 442.00 | 56 442.00 | | 56 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 968.00 | 409 968.00 | | 409 968.00 |
VW T.V.A. | 20 575.00 | 20 575.00 | | 20 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 240 949.00 | 1 648 706.00 | 1 049 364.00 | 4 240 949.00 |