| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 974.00 | 15 043.00 | 34 930.00 | 49 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 271 750.00 | 93 851.00 | 1 177 899.00 | 1 271 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 638 400.00 | | 638 400.00 | 638 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 074 874.00 | 179 054.00 | 1 895 819.00 | 2 074 874.00 |
BZ Autres créances | 1 052 934.00 | | 1 052 934.00 | 1 052 934.00 |
CF Disponibilités | 149 614.00 | | 149 614.00 | 149 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 549.00 | | 1 202 549.00 | 1 202 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 277 424.00 | 179 054.00 | 3 098 369.00 | 3 277 424.00 |
CU Autres participations | 109 750.00 | 65 159.00 | 44 590.00 | 109 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 520 000.00 | 1 520 000.00 | | 1 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 601 226.00 | 1 191 271.00 | | 1 601 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 390.00 | 809 955.00 | | -209 390.00 |
DL TOTAL (I) | 3 063 835.00 | 3 673 226.00 | | 3 063 835.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 184.00 | 41 111.00 | | 24 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 184.00 | 41 111.00 | | 24 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 187.00 | 4 032.00 | | 4 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 162.00 | 24 866.00 | | 6 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 349.00 | 28 898.00 | | 10 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 098 369.00 | 3 743 236.00 | | 3 098 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 349.00 | 28 898.00 | | 10 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 586.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 168.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 438.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 118 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 749 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 749 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 99 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 694 926.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 793 926.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 955 073.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 864.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 438.00 | 1 801 486.00 | | 75 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 829.00 | 991 531.00 | | 284 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 390.00 | 809 955.00 | | -209 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 294 875.00 | | 300 000.00 | 2 294 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520 000.00 | 2 019 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 520 000.00 | 2 074 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 975.00 | | | 49 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 239 900.00 | | 300 000.00 | 2 239 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 262.00 | 9 782.00 | | 5 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 262.00 | 9 782.00 | | 5 262.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 93 851.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 112.00 | 24 184.00 | 41 112.00 | 41 112.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 318.00 | 93 851.00 | 1 159.00 | 71 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 430.00 | 118 035.00 | 42 271.00 | 112 430.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 118 035.00 | 42 270.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 638 400.00 | | 638 400.00 | 638 400.00 |
VC Groupe et associés | 1 052 935.00 | 1 052 935.00 | | 1 052 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 691 335.00 | 1 052 935.00 | 638 400.00 | 1 691 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |