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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 053.00 | 18 961.00 | 58 093.00 | 77 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 821.00 | 305 210.00 | 243 611.00 | 548 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 830.00 | | 38 830.00 | 38 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 827.00 | 327 294.00 | 540 533.00 | 867 827.00 |
BT Marchandises | 141 265.00 | | 141 265.00 | 141 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 782.00 | | 12 782.00 | 12 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 044.00 | | 65 044.00 | 65 044.00 |
BZ Autres créances | 105 435.00 | | 105 435.00 | 105 435.00 |
CF Disponibilités | 145 980.00 | | 145 980.00 | 145 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 125.00 | | 474 125.00 | 474 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 952.00 | 327 294.00 | 1 014 658.00 | 1 341 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 830.00 | | | 38 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 166 757.00 | 277 007.00 | | 166 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 586.00 | -110 250.00 | | 49 586.00 |
DL TOTAL (I) | 225 142.00 | 175 557.00 | | 225 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 890.00 | 215 805.00 | | 314 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 491.00 | 46 250.00 | | 26 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 378.00 | 596 689.00 | | 354 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 248.00 | 30 523.00 | | 42 248.00 |
EA Autres dettes | 51 508.00 | 104 478.00 | | 51 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 516.00 | 993 746.00 | | 789 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 658.00 | 1 169 302.00 | | 1 014 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 154.00 | 823 691.00 | | 526 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 062.00 | 17 967.00 | | 1 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 550.00 | | 5 547.00 | 862 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270.00 | 867 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270.00 | 625 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 123.00 | | | 203 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 597.00 | | 5 547.00 | 620 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 830.00 | | | 38 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 738.00 | 57 556.00 | | 269 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 614.00 | 57 556.00 | | 266 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 378.00 | 354 378.00 | | 354 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 390.00 | 21 390.00 | | 21 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 508.00 | 51 508.00 | | 51 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 830.00 | 38 830.00 | | 38 830.00 |
UX Autres créances clients | 65 044.00 | 65 044.00 | | 65 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VB T. V. A. | 17 756.00 | 17 756.00 | | 17 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 828.00 | 50 466.00 | 206 697.00 | 313 828.00 |
VI Groupe et associés | 26 491.00 | 26 491.00 | | 26 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 152.00 | | | 44 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 960.00 | 84 960.00 | | 84 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 927.00 | 212 927.00 | | 212 927.00 |
VW T.V.A. | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 516.00 | 526 154.00 | 206 697.00 | 789 516.00 |