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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 566 839.00 | 31 518.00 | 535 321.00 | 566 839.00 |
CF Disponibilités | 188 232.00 | | 188 232.00 | 188 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 070.00 | 31 518.00 | 723 552.00 | 755 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 070.00 | 31 518.00 | 1 023 552.00 | 1 055 070.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 755 200.00 | 755 200.00 | | 755 200.00 |
DH Report à nouveau | 63 872.00 | 69 637.00 | | 63 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 844.00 | -5 765.00 | | 198 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 916.00 | 819 072.00 | | 1 017 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 56.00 | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 75 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 1 360.00 | | 3 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
EA Autres dettes | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 636.00 | 77 379.00 | | 5 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 552.00 | 896 452.00 | | 1 023 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 636.00 | 77 379.00 | | 5 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | 56.00 | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 784.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -784.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 000.00 | -1 106.00 | | 237 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 156.00 | 4 659.00 | | 38 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 844.00 | -5 765.00 | | 198 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |