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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
AP Constructions | 272 700.00 | 21 470.00 | 251 229.00 | 272 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 775.00 | 1 820.00 | 1 954.00 | 3 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 385.00 | 129 403.00 | 357 982.00 | 487 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 175.00 | 152 694.00 | 641 481.00 | 794 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 677.00 | | 21 677.00 | 21 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 594.00 | | 12 594.00 | 12 594.00 |
BZ Autres créances | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 992.00 | | 38 992.00 | 38 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 168.00 | 152 694.00 | 680 473.00 | 833 168.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 191.00 | | | 191.00 |
DH Report à nouveau | -1 577.00 | | | -1 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 904.00 | | | 904.00 |
DL TOTAL (I) | 9 518.00 | | | 9 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 672.00 | | | 531 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 434.00 | | | 98 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 908.00 | | | 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 431.00 | | | 16 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 677.00 | | | 21 677.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 955.00 | | | 670 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 473.00 | | | 680 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 834.00 | | | 83 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
FG Production vendue services | 97 527.00 | | 97 527.00 | 97 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 667.00 | | 98 667.00 | 98 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 350.00 | | | 174 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 446.00 | | | 173 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 904.00 | | | 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 525.00 | | | 809 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 794 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 794 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 510.00 | | | 809 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 981.00 | 56 291.00 | 577.00 | 96 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 981.00 | 56 290.00 | 577.00 | 96 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 432.00 | 16 432.00 | | 16 432.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 677.00 | 21 677.00 | | 21 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 735.00 | | 98 735.00 | 98 735.00 |
UX Autres créances clients | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 960.00 | 42 483.00 | 151 455.00 | 529 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 052.00 | | | 33 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 315.00 | 17 315.00 | | 17 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 047.00 | 83 834.00 | 250 189.00 | 670 047.00 |