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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 292 821.00 | 87 515.00 | 205 306.00 | 292 821.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 278.00 | 7 313.00 | 27 966.00 | 35 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 779.00 | 34 966.00 | 45 813.00 | 80 779.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 345.00 | | 23 345.00 | 23 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 384.00 | 129 794.00 | 302 589.00 | 432 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 904.00 | | 9 904.00 | 9 904.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 95 653.00 | | 95 653.00 | 95 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 457 269.00 | | 457 269.00 | 457 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 827.00 | | 200 827.00 | 200 827.00 |
CF Disponibilités | 3 527 799.00 | | 3 527 799.00 | 3 527 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 300 482.00 | | 4 300 482.00 | 4 300 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 732 866.00 | 129 794.00 | 4 603 072.00 | 4 732 866.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 720.00 | 324 550.00 | | 720 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 565 530.00 | 2 975 550.00 | | 3 565 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
DH Report à nouveau | -42 909.00 | -1 577 330.00 | | -42 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 067 211.00 | -1 441 130.00 | | -1 067 211.00 |
DL TOTAL (I) | 3 193 919.00 | 299 430.00 | | 3 193 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 290.00 | 800 179.00 | | 800 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 111.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 376.00 | 302 900.00 | | 449 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 433.00 | 84 711.00 | | 159 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 152.00 | 1 187 901.00 | | 1 409 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 603 072.00 | 1 487 331.00 | | 4 603 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 266 565.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 607.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 268 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 943.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 53 843.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 806 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 355 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 455 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 840.00 | | | 13 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 863.00 | | | 13 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 363.00 | | | -11 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400 125.00 | -216 214.00 | | -400 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 921.00 | 53 156.00 | | 458 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 526 132.00 | 1 494 285.00 | | 1 526 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 067 211.00 | -1 441 130.00 | | -1 067 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 079.00 | | 223 171.00 | 289 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 23 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 000.00 | 64 866.00 | 432 384.00 | 15 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 10 185.00 | 292 821.00 | 15 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 671.00 | 116 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 205.00 | | 209 801.00 | 108 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 458.00 | | 10 271.00 | 160 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 416.00 | | 3 099.00 | 20 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 967.00 | 53 843.00 | 51 016.00 | 126 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 571.00 | 37 129.00 | 10 185.00 | 60 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 396.00 | 16 715.00 | 40 831.00 | 66 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 376.00 | 449 376.00 | | 449 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 050.00 | 64 050.00 | | 64 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 210.00 | 53 210.00 | | 53 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 345.00 | | 23 345.00 | 23 345.00 |
VB T. V. A. | 112 094.00 | 112 094.00 | | 112 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 332 576.00 | 332 576.00 | | 332 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 599.00 | 12 599.00 | | 12 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 644.00 | 466 299.00 | 23 345.00 | 489 644.00 |
VW T.V.A. | 34 611.00 | 34 611.00 | | 34 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 152.00 | 609 152.00 | 800 000.00 | 1 409 152.00 |