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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 133.00 | 97 604.00 | 529.00 | 98 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 509.00 | 16 996.00 | 8 514.00 | 25 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 714.00 | 114 600.00 | 140 115.00 | 254 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BN En cours de production de biens | 575.00 | | 576.00 | 575.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
BT Marchandises | 525.00 | | 526.00 | 525.00 |
BZ Autres créances | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
CF Disponibilités | 35 792.00 | | 35 792.00 | 35 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 602.00 | | 44 602.00 | 44 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 317.00 | 114 600.00 | 184 717.00 | 299 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 99 129.00 | 98 673.00 | | 99 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 888.00 | 456.00 | | 888.00 |
DL TOTAL (I) | 108 818.00 | 107 929.00 | | 108 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 577.00 | 20 000.00 | | 11 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 491.00 | 8 474.00 | | 11 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 832.00 | 51 906.00 | | 52 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 901.00 | 80 380.00 | | 75 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 717.00 | 188 309.00 | | 184 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 723.00 | | 38 723.00 | 38 723.00 |
FD Production vendue biens | 146 337.00 | | 146 337.00 | 146 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 059.00 | | 185 059.00 | 185 059.00 |
FM Production stockée | | | -670.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 711.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | 791.00 | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | 791.00 | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | -791.00 | | -159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 603.00 | 185 744.00 | | 186 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 715.00 | 185 288.00 | | 185 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 888.00 | 456.00 | | 888.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 605.00 | 11 362.00 | | 1 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 514.00 | | 7 200.00 | 247 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 442.00 | | 7 200.00 | 116 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 888.00 | 2 711.00 | | 111 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 888.00 | 2 711.00 | | 111 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 880.00 | 40 880.00 | | 40 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
VB T. V. A. | 290.00 | | | 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706.00 | | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 928.00 | 2 855.00 | 6 073.00 | 8 928.00 |
VW T.V.A. | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 901.00 | 75 901.00 | | 75 901.00 |