| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 392.00 | 15 392.00 | | 15 392.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 317 354.00 | 260 626.00 | 56 728.00 | 317 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 710.00 | 139 033.00 | 59 676.00 | 198 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 138.00 | 103 931.00 | 119 207.00 | 223 138.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 778.00 | | 21 778.00 | 21 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 707.00 | 518 983.00 | 338 724.00 | 857 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 624.00 | | 146 624.00 | 146 624.00 |
BN En cours de production de biens | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 457 608.00 | 13 247.00 | 1 444 361.00 | 1 457 608.00 |
BZ Autres créances | 68 229.00 | | 68 229.00 | 68 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 235 799.00 | | 235 799.00 | 235 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 479.00 | | 26 479.00 | 26 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 179 271.00 | 13 247.00 | 2 166 024.00 | 2 179 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 036 978.00 | 532 229.00 | 2 504 748.00 | 3 036 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 778.00 | | | 21 778.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 700 840.00 | 633 910.00 | | 700 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 174.00 | 216 930.00 | | 386 174.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 014.00 | 909 840.00 | | 1 141 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 870.00 | 348 390.00 | | 261 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 544.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 940.00 | 961 586.00 | | 679 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 858.00 | 329 898.00 | | 320 858.00 |
EA Autres dettes | 70 116.00 | 24 546.00 | | 70 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 951.00 | 34 336.00 | | 30 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 734.00 | 1 704 299.00 | | 1 363 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 504 748.00 | 2 614 140.00 | | 2 504 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 244 100.00 | 1 704 299.00 | | 1 244 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 867.00 | | 102 467.00 | 772 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 627.00 | 857 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 885.00 | 95 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 742.00 | 740 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 392.00 | | 885.00 | 95 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 697.00 | | 101 582.00 | 655 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 778.00 | | | 21 778.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 030.00 | 79 812.00 | 14 859.00 | 454 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 797.00 | 1 595.00 | | 13 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 233.00 | 78 217.00 | 14 859.00 | 440 233.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 498.00 | 8 749.00 | | 4 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 498.00 | 8 749.00 | | 4 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 498.00 | 8 749.00 | | 4 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 749.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 940.00 | 679 940.00 | | 679 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 287.00 | 24 287.00 | | 24 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 987.00 | 115 987.00 | | 115 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 574.00 | 28 574.00 | | 28 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 116.00 | 70 116.00 | | 70 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 951.00 | 30 951.00 | | 30 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 778.00 | 21 778.00 | | 21 778.00 |
UX Autres créances clients | 1 443 786.00 | 1 443 786.00 | | 1 443 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 822.00 | 13 822.00 | | 13 822.00 |
VB T. V. A. | 59 440.00 | 59 440.00 | | 59 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 870.00 | 142 236.00 | 119 634.00 | 261 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 061.00 | | | 52 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 848.00 | | | 147 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 505.00 | 14 505.00 | | 14 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 479.00 | 26 479.00 | | 26 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 574 094.00 | 1 574 094.00 | | 1 574 094.00 |
VW T.V.A. | 137 504.00 | 137 504.00 | | 137 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 734.00 | 1 244 100.00 | 119 634.00 | 1 363 734.00 |