| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 51 400.00 | 32 587.00 | 18 813.00 | 51 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 409.00 | 13 209.00 | 200.00 | 13 409.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 103 855.00 | | 1 103 855.00 | 1 103 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 294.00 | 206 657.00 | 305 637.00 | 512 294.00 |
BF Prêts | 52 567.00 | | 52 567.00 | 52 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 043.00 | | 63 043.00 | 63 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 796 568.00 | 252 453.00 | 1 544 115.00 | 1 796 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 147 311.00 | 132 869.00 | 2 014 442.00 | 2 147 311.00 |
BZ Autres créances | 1 058 453.00 | | 1 058 453.00 | 1 058 453.00 |
CF Disponibilités | 1 020 222.00 | | 1 020 222.00 | 1 020 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 491.00 | | 104 491.00 | 104 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 340 377.00 | 132 869.00 | 4 207 508.00 | 4 340 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 136 945.00 | 385 322.00 | 5 751 623.00 | 6 136 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 020 900.00 | 1 020 900.00 | | 1 020 900.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 64 096.00 | 64 096.00 | | 64 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
DG Autres réserves | 190 788.00 | 190 788.00 | | 190 788.00 |
DH Report à nouveau | 953 095.00 | 568 315.00 | | 953 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 147.00 | 384 781.00 | | 180 147.00 |
DL TOTAL (I) | 2 540 553.00 | 2 360 405.00 | | 2 540 553.00 |
DQ Provisions pour charges | | 77 920.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 77 920.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 747.00 | 887 214.00 | | 608 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 638.00 | 177 690.00 | | 115 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990 159.00 | 947 485.00 | | 990 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 208 016.00 | 1 426 513.00 | | 1 208 016.00 |
EA Autres dettes | 8 293.00 | 11 143.00 | | 8 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 280 216.00 | 84 875.00 | | 280 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 211 070.00 | 3 534 920.00 | | 3 211 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 751 623.00 | 5 973 245.00 | | 5 751 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 080 256.00 | 64 893.00 | 9 145 149.00 | 9 080 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 080 256.00 | 64 893.00 | 9 145 149.00 | 9 080 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 151 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 980 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 647 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 537 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 322.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 509 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -358 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -366 386.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 4 650.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 920.00 | 29 574.00 | | 77 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 420.00 | 34 224.00 | | 78 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 799.00 | 51 040.00 | | 9 799.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 68 303.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 969.00 | 119 343.00 | | 9 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 451.00 | -85 119.00 | | 68 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -478 082.00 | -295 507.00 | | -478 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 230 043.00 | 6 097 609.00 | | 9 230 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 049 896.00 | 5 712 829.00 | | 9 049 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 147.00 | 384 781.00 | | 180 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 463.00 | 25 680.00 | | 25 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 827 281.00 | | 80 996.00 | 1 827 281.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 400.00 | | | 51 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 709.00 | 1 796 568.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 117 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 709.00 | 512 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 117 264.00 | | | 1 117 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 073.00 | | 69 929.00 | 554 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 543.00 | | 11 067.00 | 104 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 829.00 | 82 535.00 | 101 910.00 | 271 829.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 307.00 | 10 280.00 | | 22 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 209.00 | | | 13 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 313.00 | 72 255.00 | 101 910.00 | 236 313.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 920.00 | | 77 920.00 | 77 920.00 |
6T Sur comptes clients | 35 547.00 | 97 322.00 | | 35 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 547.00 | 97 322.00 | | 35 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 467.00 | 97 322.00 | 77 920.00 | 113 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 322.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 77 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990 159.00 | 990 159.00 | | 990 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 728.00 | 300 728.00 | | 300 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 716.00 | 343 716.00 | | 343 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 280 216.00 | 280 216.00 | | 280 216.00 |
UP Prêts | 52 567.00 | | 52 567.00 | 52 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 043.00 | | 63 043.00 | 63 043.00 |
UX Autres créances clients | 1 944 368.00 | 1 944 368.00 | | 1 944 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 943.00 | 202 943.00 | | 202 943.00 |
VB T. V. A. | 184 305.00 | 184 305.00 | | 184 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 519.00 | 325 461.00 | 281 058.00 | 606 519.00 |
VI Groupe et associés | 115 456.00 | 115 456.00 | | 115 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 620.00 | | | 278 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 666 181.00 | 666 181.00 | | 666 181.00 |
VP Divers | 204 082.00 | 204 082.00 | | 204 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 282.00 | 25 282.00 | | 25 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 491.00 | 104 491.00 | | 104 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 425 865.00 | 3 310 255.00 | 115 610.00 | 3 425 865.00 |
VW T.V.A. | 538 290.00 | 538 290.00 | | 538 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 211 070.00 | 2 930 012.00 | 281 058.00 | 3 211 070.00 |