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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 740.00 | 5 846.00 | 33 893.00 | 39 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 620.00 | 5 846.00 | 896 773.00 | 902 620.00 |
BZ Autres créances | 165 086.00 | | 165 086.00 | 165 086.00 |
CF Disponibilités | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 005.00 | | 175 005.00 | 175 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 625.00 | 5 846.00 | 1 071 779.00 | 1 077 625.00 |
CU Autres participations | 862 880.00 | | 862 880.00 | 862 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 472 988.00 | 347 060.00 | | 472 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 893.00 | 125 928.00 | | -102 893.00 |
DL TOTAL (I) | 920 095.00 | 1 022 988.00 | | 920 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266.00 | 73.00 | | 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 732.00 | 1 818.00 | | 3 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 592.00 | 35 097.00 | | 63 592.00 |
EA Autres dettes | 84 094.00 | 198.00 | | 84 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 684.00 | 37 186.00 | | 151 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 779.00 | 1 060 174.00 | | 1 071 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 684.00 | 37 186.00 | | 151 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 881.00 | | 341 881.00 | 341 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 881.00 | | 341 881.00 | 341 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 740.00 | 341.00 | | 4 740.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 124 137.00 | 81 298.00 | | 124 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 000.00 | 12 000.00 | | 90 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 000.00 | 12 000.00 | | 90 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 000.00 | -12 000.00 | | -90 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 048.00 | 428 906.00 | | 349 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 941.00 | 302 978.00 | | 451 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 893.00 | 125 928.00 | | -102 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 612.00 | | 38 007.00 | 864 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 862 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 902 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 732.00 | | 38 007.00 | 1 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 862 880.00 | | | 862 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 732.00 | 4 114.00 | | 1 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 732.00 | 4 114.00 | | 1 732.00 |