| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
AP Constructions | 17 932.00 | 7 062.00 | 10 870.00 | 17 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 615.00 | 25 681.00 | 2 934.00 | 28 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 252.00 | 43 000.00 | 1 252.00 | 44 252.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 457.00 | | 17 457.00 | 17 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 441.00 | 83 211.00 | 33 230.00 | 116 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 260 897.00 | | 260 897.00 | 260 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 582 058.00 | 50 777.00 | 1 531 281.00 | 1 582 058.00 |
BZ Autres créances | 2 520 048.00 | | 2 520 048.00 | 2 520 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 164 553.00 | | 164 553.00 | 164 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 390.00 | | 17 390.00 | 17 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 544 996.00 | 50 777.00 | 4 494 219.00 | 4 544 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 661 437.00 | 133 987.00 | 4 527 449.00 | 4 661 437.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 932.00 | 642 689.00 | | 629 932.00 |
DL TOTAL (I) | 695 932.00 | 708 689.00 | | 695 932.00 |
DP Provisions pour risques | 46 637.00 | 14 346.00 | | 46 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 637.00 | 14 346.00 | | 46 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 776.00 | 751.00 | | 1 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 669.00 | 115 668.00 | | 115 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 274.00 | 1 538 284.00 | | 1 141 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 149 693.00 | 1 155 687.00 | | 1 149 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 518.00 | 21 518.00 | | 21 518.00 |
EA Autres dettes | 325 469.00 | 83 536.00 | | 325 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 029 482.00 | 856 357.00 | | 1 029 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 784 880.00 | 3 771 802.00 | | 3 784 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 527 449.00 | 4 494 837.00 | | 4 527 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 813 961.00 | | 6 813 961.00 | 6 813 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 813 961.00 | | 6 813 961.00 | 6 813 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 867 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 103 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 588 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 325 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 634 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 55 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 954 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 912 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 942 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 637.00 | 14 346.00 | | 21 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 637.00 | 14 383.00 | | 21 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 150.00 | 40.00 | | 2 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 637.00 | 14 346.00 | | 21 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 787.00 | 14 386.00 | | 23 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 150.00 | -3.00 | | -2 150.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 935.00 | 101 378.00 | | 91 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 818.00 | 205 743.00 | | 218 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 919 427.00 | 7 325 728.00 | | 6 919 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 289 495.00 | 6 683 039.00 | | 6 289 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 629 932.00 | 642 689.00 | | 629 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 442.00 | | 599.00 | 120 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 600.00 | 18 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 600.00 | 116 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 200.00 | | 599.00 | 90 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 775.00 | | | 22 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 335.00 | 3 876.00 | | 79 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 868.00 | 3 876.00 | | 71 868.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 346.00 | 46 637.00 | 14 346.00 | 14 346.00 |
6T Sur comptes clients | 93 537.00 | | 42 760.00 | 93 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 537.00 | | 42 760.00 | 93 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 883.00 | 46 637.00 | 57 106.00 | 107 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | 42 760.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 637.00 | 14 346.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 274.00 | 1 141 274.00 | | 1 141 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 619 203.00 | 619 203.00 | | 619 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 066.00 | 363 066.00 | | 363 066.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 518.00 | 21 518.00 | | 21 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 371.00 | 301 371.00 | | 301 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 029 482.00 | 1 029 482.00 | | 1 029 482.00 |
UP Prêts | 716.00 | 718.00 | | 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 457.00 | 3 207.00 | 14 250.00 | 17 457.00 |
UX Autres créances clients | 1 568 208.00 | 1 568 208.00 | | 1 568 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 849.00 | 13 849.00 | | 13 849.00 |
VB T. V. A. | 102 418.00 | 102 418.00 | | 102 418.00 |
VC Groupe et associés | 2 221 859.00 | 2 221 859.00 | | 2 221 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VI Groupe et associés | 24 098.00 | 24 098.00 | | 24 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VP Divers | 16 130.00 | 16 130.00 | | 16 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 952.00 | 25 952.00 | | 25 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 916.00 | 175 916.00 | | 175 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 390.00 | 17 390.00 | | 17 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 137 670.00 | 4 123 420.00 | 14 250.00 | 4 137 670.00 |
VW T.V.A. | 141 473.00 | 141 473.00 | | 141 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 669 212.00 | 3 669 212.00 | | 3 669 212.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |