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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 126.00 | 3 374.00 | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 409.00 | 4 689.00 | 720.00 | 5 409.00 |
040 Immobilisations financières | 15 224.00 | | 15 224.00 | 15 224.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 133.00 | 4 816.00 | 19 317.00 | 24 133.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 917.00 | | 15 917.00 | 15 917.00 |
072 Créances – Autres | 30 529.00 | | 30 529.00 | 30 529.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 28 022.00 | | 28 022.00 | 28 022.00 |
084 Disponibilités | 12 745.00 | | 12 745.00 | 12 745.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 214.00 | | 87 214.00 | 87 214.00 |
110 Total général Actif | 111 347.00 | 4 816.00 | 106 531.00 | 111 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 516.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 674.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 703.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 618.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 011.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 211.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 828.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 531.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 464.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 327 168.00 | 249 448.00 | | 327 168.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 250.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 168.00 | 253 698.00 | | 327 168.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 194 573.00 | 138 083.00 | | 194 573.00 |
242 Autres charges externes. | 56 508.00 | 52 688.00 | | 56 508.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 257.00 | 9 379.00 | | 7 257.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 089.00 | | | 11 089.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 635.00 | 46 832.00 | | 56 635.00 |
252 Charges sociales | 22 603.00 | 30 728.00 | | 22 603.00 |
254 Dotations aux amortissements | 171.00 | 184.00 | | 171.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 337 747.00 | 277 894.00 | | 337 747.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 578.00 | -24 196.00 | | -10 578.00 |
280 Produits financiers | 505.00 | | | 505.00 |
290 Produits exceptionnels | 110.00 | 40.00 | | 110.00 |
294 Charges financières | -167.00 | | | -167.00 |
300 Charges exceptionnelles | 878.00 | 765.00 | | 878.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 674.00 | -24 922.00 | | -10 674.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 349.00 | | | 349.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 391.00 | | | 391.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 669.00 | | | 14 669.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 600.00 | | | 600.00 |