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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 409.00 | 58 409.00 | | 58 409.00 |
AH Fonds commercial | 376 327.00 | 150 530.00 | 225 796.00 | 376 327.00 |
AP Constructions | 147 637.00 | 127 650.00 | 19 986.00 | 147 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 932.00 | 171 949.00 | 8 983.00 | 180 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 958 316.00 | 713 771.00 | 244 544.00 | 958 316.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 742.00 | | 21 742.00 | 21 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 747 035.00 | 1 222 312.00 | 524 723.00 | 1 747 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 255.00 | 5 840.00 | 141 414.00 | 147 255.00 |
BZ Autres créances | 1 091 080.00 | | 1 091 080.00 | 1 091 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 335.00 | 5 840.00 | 1 232 494.00 | 1 238 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 985 370.00 | 1 228 152.00 | 1 757 218.00 | 2 985 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 26 295.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 346 584.00 | 7.00 | | 346 584.00 |
DH Report à nouveau | | -36 644.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 721.00 | 416 926.00 | | 249 721.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 461.00 | 25 928.00 | | 20 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 768.00 | 1 032 513.00 | | 1 276 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 148.00 | 436 253.00 | | 448 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 967.00 | 8 310.00 | | 10 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 334.00 | 4 662.00 | | 21 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 449.00 | 449 225.00 | | 480 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 218.00 | 1 481 739.00 | | 1 757 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 349.00 | 393 975.00 | | 425 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 669 640.00 | | 669 640.00 | 669 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 640.00 | | 669 640.00 | 669 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 043.00 | |
GE Autres charges | | | 15 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 73.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 466.00 | 5 540.00 | | 5 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62 379.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156.00 | 12 787.00 | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | 75 166.00 | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 310.00 | -69 626.00 | | 5 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 914.00 | 990 947.00 | | 689 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 193.00 | 574 021.00 | | 440 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 721.00 | 416 926.00 | | 249 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 750 785.00 | | 13 000.00 | 1 750 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 750.00 | 1 747 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 350.00 | 434 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 400.00 | 1 290 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 086.00 | | | 435 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 293 956.00 | | 13 000.00 | 1 293 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 742.00 | | | 21 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 121 862.00 | 117 043.00 | 16 593.00 | 1 121 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 201.00 | 25 088.00 | 350.00 | 184 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937 661.00 | 91 954.00 | 16 243.00 | 937 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 100.00 | | 55 100.00 | 55 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 742.00 | | 21 742.00 | 21 742.00 |
UX Autres créances clients | 141 093.00 | 141 093.00 | | 141 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
VB T. V. A. | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VC Groupe et associés | 1 081 750.00 | 1 081 750.00 | | 1 081 750.00 |
VI Groupe et associés | 393 048.00 | 393 048.00 | | 393 048.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 078.00 | 1 238 335.00 | 21 742.00 | 1 260 078.00 |
VW T.V.A. | 16 690.00 | 16 690.00 | | 16 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 449.00 | 425 349.00 | 55 100.00 | 480 449.00 |