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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 853.00 | 13 853.00 | | 13 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 310.00 | 81 534.00 | 3 775.00 | 85 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 713.00 | 97 937.00 | 43 775.00 | 141 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BT Marchandises | 64 382.00 | | 64 382.00 | 64 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 827.00 | | 24 827.00 | 24 827.00 |
BZ Autres créances | 13 283.00 | | 13 283.00 | 13 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 109.00 | | 100 109.00 | 100 109.00 |
CF Disponibilités | 133 605.00 | | 133 605.00 | 133 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 192.00 | | 339 192.00 | 339 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 904.00 | 97 937.00 | 382 967.00 | 480 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 113 763.00 | | | 113 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 504.00 | | | 11 504.00 |
DL TOTAL (I) | 134 066.00 | | | 134 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 848.00 | | | 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 419.00 | | | 143 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 901.00 | | | 248 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 967.00 | | | 382 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 537.00 | | | 195 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 499.00 | | 341.00 | 141 499.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128.00 | 141 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128.00 | 99 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 550.00 | | | 42 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 949.00 | | 341.00 | 98 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 701.00 | 5 364.00 | 128.00 | 92 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 151.00 | 5 364.00 | 128.00 | 90 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 419.00 | 143 419.00 | | 143 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
UX Autres créances clients | 24 827.00 | 24 827.00 | | 24 827.00 |
VB T. V. A. | 13 181.00 | 13 181.00 | | 13 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 46 636.00 | 53 364.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 423.00 | 40 423.00 | | 40 423.00 |
VW T.V.A. | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 901.00 | 195 537.00 | 53 364.00 | 248 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
ST Autres comptes | 59 666.00 | | | 59 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 976.00 | | | 36 976.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
YT Sous‐traitance | 29 152.00 | | | 29 152.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 91 468.00 | | | 91 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162.00 | | | 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 724.00 | | | 108 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 694.00 | | | 225 694.00 |