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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 141 450.00 | | 141 450.00 | 141 450.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 055.00 | 18 743.00 | 1 312.00 | 20 055.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 609.00 | 110 216.00 | 6 392.00 | 116 609.00 |
040 Immobilisations financières | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 279 947.00 | 128 959.00 | 150 988.00 | 279 947.00 |
060 Stock marchandises | 18 650.00 | | 18 650.00 | 18 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
072 Créances – Autres | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
084 Disponibilités | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 331.00 | | 6 331.00 | 6 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 033.00 | | 33 033.00 | 33 033.00 |
110 Total général Actif | 312 981.00 | 128 959.00 | 184 022.00 | 312 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 945.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 110.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 642.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 046.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 299.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 221.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 022.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 091.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 614.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 250 559.00 | | | 250 559.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
230 Autres produits | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 345.00 | | | 257 345.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 254.00 | | | 124 254.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 45.00 | | | 45.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 565.00 | | | 565.00 |
242 Autres charges externes. | 48 457.00 | | | 48 457.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 737.00 | | | 42 737.00 |
252 Charges sociales | 31 033.00 | | | 31 033.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
262 Autres charges | 352.00 | | | 352.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 630.00 | | | 255 630.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
294 Charges financières | 634.00 | | | 634.00 |
300 Charges exceptionnelles | 719.00 | | | 719.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
310 Bénéfice ou perte | 165.00 | | | 165.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 273 856.00 | | | 273 856.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 076.00 | | | 16 076.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |