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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 651.00 | 13 421.00 | 230.00 | 13 651.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 332.00 | 48 264.00 | 67.00 | 48 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 335.00 | 11 021.00 | 7 314.00 | 18 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 958.00 | | 8 958.00 | 8 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 278.00 | 72 707.00 | 16 570.00 | 89 278.00 |
BT Marchandises | 1 402 180.00 | 137 240.00 | 1 264 940.00 | 1 402 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 865.00 | 6 184.00 | 660 681.00 | 666 865.00 |
BZ Autres créances | 1 689 876.00 | | 1 689 876.00 | 1 689 876.00 |
CF Disponibilités | 301 207.00 | | 301 207.00 | 301 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 193.00 | | 191 193.00 | 191 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 251 322.00 | 143 424.00 | 4 107 898.00 | 4 251 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 340 600.00 | 216 131.00 | 4 124 469.00 | 4 340 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 365.00 | 73 365.00 | | 73 365.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 103 992.00 | 1 103 992.00 | | 1 103 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
DG Autres réserves | 1 612 202.00 | 845 175.00 | | 1 612 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 996.00 | 767 027.00 | | 22 996.00 |
DL TOTAL (I) | 2 819 892.00 | 2 796 896.00 | | 2 819 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427.00 | 824.00 | | 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 164.00 | 4 154.00 | | 4 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 554.00 | 1 741 251.00 | | 1 156 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 732.00 | 327 874.00 | | 134 732.00 |
EA Autres dettes | 8 698.00 | 16 575.00 | | 8 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 576.00 | 2 090 680.00 | | 1 304 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 124 469.00 | 4 887 578.00 | | 4 124 469.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 429 234.00 | 73 568.00 | 6 502 802.00 | 6 429 234.00 |
FG Production vendue services | 145 675.00 | 917.00 | 146 592.00 | 145 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 574 909.00 | 74 485.00 | 6 649 394.00 | 6 574 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 675 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 610 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 352 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 894 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 686.00 | |
GE Autres charges | | | 3 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 676 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 199.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 51.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 724.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 001.00 | 20 725.00 | | 25 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 001.00 | 20 726.00 | | 25 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 519.00 | 10 649.00 | | 2 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 519.00 | 10 649.00 | | 2 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 481.00 | 10 076.00 | | 22 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 291 023.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 701 827.00 | 7 367 185.00 | | 6 701 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 678 831.00 | 6 600 158.00 | | 6 678 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 996.00 | 767 027.00 | | 22 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 212.00 | | 1 066.00 | 88 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 984.00 | | | 61 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 335.00 | | | 18 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 892.00 | | 1 066.00 | 7 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 716.00 | 4 991.00 | | 67 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 426.00 | 3 259.00 | | 58 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 289.00 | 1 731.00 | | 9 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 761.00 | 103 478.00 | | 33 761.00 |
6T Sur comptes clients | 8 114.00 | 4 208.00 | | 8 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 875.00 | 107 687.00 | | 41 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 875.00 | 107 687.00 | | 41 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 184.00 | 4 164.00 | | 4 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 554.00 | 1 156 554.00 | | 1 156 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 833.00 | 54 833.00 | | 54 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 350.00 | 28 350.00 | | 28 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
UP Prêts | | | 1.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 8 958.00 | 8 958.00 | 21.00 | 8 958.00 |
UX Autres créances clients | 659 454.00 | 659 454.00 | | 659 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
VB T. V. A. | 15 992.00 | 15 992.00 | | 15 992.00 |
VC Groupe et associés | 1 199 298.00 | 1 199 298.00 | | 1 199 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 206 574.00 | 206 574.00 | | 206 574.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 472.00 | 258 472.00 | | 258 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 193.00 | 191 193.00 | | 191 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 556 893.00 | 2 556 893.00 | | 2 556 893.00 |
VW T.V.A. | 49 174.00 | 49 174.00 | | 49 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 576.00 | 1 304 576.00 | | 1 304 576.00 |