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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 615.00 | 13 796.00 | 1 819.00 | 15 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 250.00 | 25 319.00 | 5 931.00 | 31 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 180.00 | 92 455.00 | 14 725.00 | 107 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 045.00 | 131 570.00 | 26 475.00 | 158 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 071.00 | | 24 071.00 | 24 071.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 116 116.00 | | 116 116.00 | 116 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 852.00 | 610.00 | 479 242.00 | 479 852.00 |
BZ Autres créances | 174 778.00 | | 174 778.00 | 174 778.00 |
CF Disponibilités | 218 823.00 | | 218 823.00 | 218 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 644.00 | 610.00 | 1 023 034.00 | 1 023 644.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 555.00 | | 19 555.00 | 19 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 244.00 | 132 180.00 | 1 069 063.00 | 1 201 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 157.00 | | | 166 157.00 |
DL TOTAL (I) | 189 355.00 | | | 189 355.00 |
DP Provisions pour risques | 19 555.00 | | | 19 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 555.00 | | | 19 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 271.00 | | | 175 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377.00 | | | 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 983.00 | | | 594 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 231.00 | | | 60 231.00 |
EA Autres dettes | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 363.00 | | | 857 363.00 |
ED (V) | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 063.00 | | | 1 069 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 363.00 | | | 857 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 273.00 | | 5 772.00 | 152 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 615.00 | | | 15 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 658.00 | | 5 772.00 | 132 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 882.00 | 24 689.00 | | 106 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 862.00 | 2 934.00 | | 10 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 020.00 | 21 755.00 | | 96 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 763.00 | 19 555.00 | 24 763.00 | 24 763.00 |
6T Sur comptes clients | 610.00 | | | 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 610.00 | | | 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 373.00 | 19 555.00 | 24 763.00 | 25 373.00 |
UG ‐ Financières | | 19 555.00 | 24 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 983.00 | 594 983.00 | | 594 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 009.00 | 31 009.00 | | 31 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 535.00 | 15 535.00 | | 15 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 362 562.00 | 362 562.00 | | 362 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 289.00 | 117 289.00 | | 117 289.00 |
VB T. V. A. | 24 968.00 | 24 968.00 | | 24 968.00 |
VC Groupe et associés | 146 503.00 | 146 503.00 | | 146 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 271.00 | 175 271.00 | | 175 271.00 |
VI Groupe et associés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 974.00 | | | 27 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 098.00 | 657 098.00 | 4 000.00 | 661 098.00 |
VW T.V.A. | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 363.00 | 857 363.00 | | 857 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 378.00 | | | 43 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 050.00 | | | 84 050.00 |
ST Autres comptes | 495 221.00 | | | 495 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 731.00 | | | 87 731.00 |
YT Sous‐traitance | 100.00 | | | 100.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 890.00 | | | 13 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 647.00 | | | 45 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 294.00 | | | 293 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 821.00 | | | 188 821.00 |
ZE Dividendes | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 680 992.00 | | | 680 992.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |