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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 667.00 | 24 336.00 | 29 330.00 | 53 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 667.00 | 24 336.00 | 29 330.00 | 53 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 791.00 | | 47 791.00 | 47 791.00 |
BZ Autres créances | 13 241.00 | | 13 241.00 | 13 241.00 |
CF Disponibilités | 377 428.00 | | 377 428.00 | 377 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 460.00 | | 438 460.00 | 438 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 127.00 | 24 336.00 | 467 790.00 | 492 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 316 597.00 | 128 273.00 | | 316 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 184.00 | 188 324.00 | | 10 184.00 |
DL TOTAL (I) | 348 781.00 | 338 597.00 | | 348 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 177.00 | 9 916.00 | | 9 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 241.00 | 3 463.00 | | 1 241.00 |
EA Autres dettes | 107 745.00 | 117 772.00 | | 107 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 010.00 | 131 999.00 | | 119 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 790.00 | 470 595.00 | | 467 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 010.00 | 131 999.00 | | 119 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -50.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 683.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 156.00 | | | 156.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 4 276.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 175 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 175 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 769.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 769.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 169 231.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 241.00 | 2 664.00 | | 1 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 936.00 | 1 164 515.00 | | 15 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 752.00 | 976 191.00 | | 5 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 184.00 | 188 324.00 | | 10 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 320.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 667.00 | | | 53 667.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 667.00 | | | 53 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 653.00 | 2 683.00 | | 21 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 653.00 | 2 683.00 | | 21 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 745.00 | 107 745.00 | | 107 745.00 |
UX Autres créances clients | 47 791.00 | | | 47 791.00 |
VB T. V. A. | 829.00 | | | 829.00 |
VI Groupe et associés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 412.00 | | | 12 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 032.00 | 61 032.00 | | 61 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 010.00 | 119 010.00 | | 119 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42.00 | 941.00 | | 42.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 486.00 | 1 508.00 | | 1 486.00 |
ST Autres comptes | 86.00 | 50 809.00 | | 86.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 17 273.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | | 2.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 44 726.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | 1 210.00 | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 305.00 | 2 151.00 | | 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 7.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 533.00 | 145 147.00 | | 2 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 572.00 | 114 316.00 | | 1 572.00 |