| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 754.00 | | 35 754.00 | 35 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 311.00 | 196 886.00 | 70 425.00 | 267 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 607.00 | | 64 607.00 | 64 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 672.00 | 196 886.00 | 170 786.00 | 367 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 024.00 | 53 847.00 | 510 177.00 | 564 024.00 |
BZ Autres créances | 415 506.00 | | 415 506.00 | 415 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 391 283.00 | | 391 283.00 | 391 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 244.00 | | 155 244.00 | 155 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 056.00 | 53 847.00 | 1 472 209.00 | 1 526 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 728.00 | 250 733.00 | 1 642 995.00 | 1 893 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 630 293.00 | -796 295.00 | | -1 630 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 059.00 | -833 998.00 | | -208 059.00 |
DL TOTAL (I) | -1 794 352.00 | -1 586 293.00 | | -1 794 352.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 510.00 | 28 794.00 | | 35 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 510.00 | 28 794.00 | | 35 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 930.00 | 23 733.00 | | 5 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 643.00 | 295 295.00 | | 382 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 324.00 | 321 150.00 | | 591 324.00 |
EA Autres dettes | 2 374 302.00 | 2 357 426.00 | | 2 374 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 639.00 | 58 750.00 | | 47 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 401 838.00 | 3 056 354.00 | | 3 401 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 995.00 | 1 498 855.00 | | 1 642 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 446 458.00 | | 2 446 458.00 | 2 446 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 446 458.00 | | 2 446 458.00 | 2 446 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 736 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 768 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 603.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 116.00 | |
GE Autres charges | | | 132 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 929 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 771.00 | 100 848.00 | | 9 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 771.00 | 100 848.00 | | 9 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 45.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 45.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 621.00 | 100 803.00 | | 9 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 747 303.00 | 2 082 546.00 | | 2 747 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 955 362.00 | 2 916 543.00 | | 2 955 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -208 059.00 | -833 998.00 | | -208 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 842.00 | | 8 830.00 | 358 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 754.00 | | | 35 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 640.00 | | 7 671.00 | 259 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 448.00 | | 1 159.00 | 63 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 310.00 | 23 576.00 | | 173 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 310.00 | 23 576.00 | | 173 310.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 794.00 | 6 716.00 | | 28 794.00 |
6T Sur comptes clients | 193 430.00 | 61 603.00 | 201 186.00 | 193 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 430.00 | 61 603.00 | 201 186.00 | 193 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 224.00 | 68 319.00 | 201 186.00 | 222 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 318.00 | 201 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 643.00 | 382 643.00 | | 382 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 917.00 | 97 917.00 | | 97 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 021.00 | 43 021.00 | | 43 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 639.00 | 47 639.00 | | 47 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 607.00 | | 64 607.00 | 64 607.00 |
UX Autres créances clients | 499 407.00 | 499 407.00 | | 499 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 616.00 | | 64 616.00 | 64 616.00 |
VB T. V. A. | 414 282.00 | 414 282.00 | | 414 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VI Groupe et associés | 2 374 302.00 | | | 2 374 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 244.00 | 155 244.00 | | 155 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 381.00 | 1 070 158.00 | 129 223.00 | 1 199 381.00 |
VW T.V.A. | 437 888.00 | 437 888.00 | | 437 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 401 838.00 | 1 027 535.00 | | 3 401 838.00 |