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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 269 913.00 | | 269 913.00 | 269 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 535 300.00 | | 1 535 300.00 | 1 535 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 235 213.00 | | 2 235 213.00 | 2 235 213.00 |
BZ Autres créances | 138 081.00 | | 138 081.00 | 138 081.00 |
CF Disponibilités | 39 422.00 | | 39 422.00 | 39 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 832.00 | | 181 832.00 | 181 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 417 045.00 | | 2 417 045.00 | 2 417 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 913.00 | | | 79 913.00 |
CU Autres participations | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 000.00 | 150 300.00 | | 167 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 301.00 | | | 43 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
DG Autres réserves | 1 843 193.00 | 2 044 686.00 | | 1 843 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 920.00 | -201 493.00 | | -24 920.00 |
DL TOTAL (I) | 2 043 604.00 | 2 008 523.00 | | 2 043 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 169.00 | 81 309.00 | | 7 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 431.00 | 482 556.00 | | 313 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 656.00 | 2 618.00 | | 1 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 601.00 | 28 442.00 | | 38 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 583.00 | 9 583.00 | | 12 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 441.00 | 604 509.00 | | 373 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 417 045.00 | 2 613 032.00 | | 2 417 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 860.00 | 532 841.00 | | 369 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 743.00 | |
GE Autres charges | | | 36 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 160 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 160 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -160 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 645.00 | 123 883.00 | | 156 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 565.00 | 325 376.00 | | 181 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 920.00 | -201 493.00 | | -24 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 259 568.00 | | 52 445.00 | 2 259 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 800.00 | 2 235 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 800.00 | 2 235 213.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 259 568.00 | | 52 445.00 | 2 259 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 269 913.00 | 79 913.00 | | 269 913.00 |
VB T. V. A. | 276.00 | | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 169.00 | 3 589.00 | 3 580.00 | 7 169.00 |
VI Groupe et associés | 313 431.00 | 313 431.00 | | 313 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 037.00 | | | 74 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 805.00 | | | 137 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 323.00 | 222 323.00 | 190 000.00 | 412 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 441.00 | 369 861.00 | 3 580.00 | 373 441.00 |