| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 646.00 | 1 760.00 | -114.00 | 1 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 004.00 | 1 215.00 | 789.00 | 2 004.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 650.00 | 2 975.00 | 674.00 | 3 650.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 196.00 | 2 704.00 | 7 492.00 | 10 196.00 |
BZ Autres créances | 21 599.00 | | 21 599.00 | 21 599.00 |
CF Disponibilités | 104 199.00 | | 104 199.00 | 104 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 686.00 | 2 704.00 | 133 982.00 | 136 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 336.00 | 5 679.00 | 134 656.00 | 140 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 122 712.00 | 122 712.00 | | 122 712.00 |
DH Report à nouveau | -101 478.00 | | | -101 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 870.00 | -101 478.00 | | -16 870.00 |
DL TOTAL (I) | 26 365.00 | 43 234.00 | | 26 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526.00 | 30 347.00 | | 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 794.00 | 20 005.00 | | 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 192.00 | 113 403.00 | | 99 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 780.00 | 46 156.00 | | 7 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 292.00 | 209 912.00 | | 108 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 656.00 | 253 146.00 | | 134 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 292.00 | 209 912.00 | | 108 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 979.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 079.00 | 378 106.00 | 435 186.00 | 57 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 079.00 | 378 106.00 | 435 186.00 | 57 079.00 |
FM Production stockée | | | -70 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 704.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 658.00 | 17 646.00 | | 18 658.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191 280.00 | | | 191 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 854.00 | | | 194 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 448.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 916.00 | | | 42 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 922.00 | 448.00 | | 42 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 932.00 | -448.00 | | 151 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -518.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 697.00 | 550 130.00 | | 578 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 567.00 | 651 608.00 | | 595 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 870.00 | -101 478.00 | | -16 870.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 795.00 | 5 754.00 | | 4 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 579.00 | | 5 378.00 | 45 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 732.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 308.00 | 3 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 576.00 | 3 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 221.00 | | 2 004.00 | 9 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 358.00 | | 3 374.00 | 36 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 377.00 | 1 990.00 | 4 392.00 | 5 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 377.00 | 1 990.00 | 4 392.00 | 5 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 704.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 704.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 704.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 704.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 192.00 | 99 192.00 | | 99 192.00 |
UX Autres créances clients | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
VB T. V. A. | 20 952.00 | 20 952.00 | | 20 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VI Groupe et associés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 488.00 | 32 488.00 | | 32 488.00 |
VW T.V.A. | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 292.00 | 108 292.00 | | 108 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 886.00 | 3 939.00 | | 2 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 129 250.00 | 59 717.00 | | 129 250.00 |
ST Autres comptes | 44 342.00 | 47 159.00 | | 44 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 367.00 | 19 033.00 | | 21 367.00 |
YT Sous‐traitance | 250 431.00 | 438 949.00 | | 250 431.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 750.00 | 7 931.00 | | 19 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 546.00 | 499.00 | | 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 432.00 | 4 438.00 | | 3 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 872.00 | 204 975.00 | | 158 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 289.00 | 113 880.00 | | 104 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 465 140.00 | 572 789.00 | | 465 140.00 |