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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
AP Constructions | 46 270.00 | 16 714.00 | 29 556.00 | 46 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 609.00 | 32 200.00 | 15 409.00 | 47 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 734.00 | 56 401.00 | 108 333.00 | 164 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 918.00 | 105 710.00 | 156 208.00 | 261 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 705.00 | | 376 705.00 | 376 705.00 |
BZ Autres créances | 17 380.00 | | 17 380.00 | 17 380.00 |
CF Disponibilités | 402 555.00 | | 402 555.00 | 402 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 294.00 | | 797 294.00 | 797 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 212.00 | 105 710.00 | 953 502.00 | 1 059 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 355 938.00 | | | 355 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 907.00 | | | 140 907.00 |
DL TOTAL (I) | 606 845.00 | | | 606 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657.00 | | | 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 804.00 | | | 200 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 853.00 | | | 127 853.00 |
EA Autres dettes | 17 344.00 | | | 17 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 658.00 | | | 346 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 502.00 | | | 953 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 142.00 | | 84 776.00 | 177 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395.00 | | | 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 837.00 | | 84 776.00 | 173 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 841.00 | 31 868.00 | | 73 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395.00 | | | 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 446.00 | 31 868.00 | | 73 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 804.00 | 200 804.00 | | 200 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 072.00 | 24 072.00 | | 24 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 638.00 | 33 638.00 | | 33 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 888.00 | 34 888.00 | | 34 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
UX Autres créances clients | 376 705.00 | 376 705.00 | | 376 705.00 |
VB T. V. A. | 15 447.00 | 15 447.00 | | 15 447.00 |
VI Groupe et associés | 15 307.00 | 15 307.00 | | 15 307.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 648.00 | 397 648.00 | | 397 648.00 |
VW T.V.A. | 34 542.00 | 34 542.00 | | 34 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 001.00 | 346 001.00 | | 346 001.00 |