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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 984.00 | 14 429.00 | 29 555.00 | 43 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 440.00 | 19 338.00 | 4 103.00 | 23 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 620.00 | | 16 620.00 | 16 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 144.00 | 34 867.00 | 50 277.00 | 85 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 092.00 | | 55 092.00 | 55 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 004.00 | | 261 004.00 | 261 004.00 |
BZ Autres créances | 82 612.00 | | 82 612.00 | 82 612.00 |
CF Disponibilités | 622 272.00 | | 622 272.00 | 622 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 846.00 | | 1 024 846.00 | 1 024 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 990.00 | 34 867.00 | 1 075 124.00 | 1 109 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 149 080.00 | | | 149 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 645.00 | | | -56 645.00 |
DL TOTAL (I) | 125 435.00 | | | 125 435.00 |
DQ Provisions pour charges | 582.00 | | | 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 582.00 | | | 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 455.00 | | | 267 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 325.00 | | | 134 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 938.00 | | | 427 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 578.00 | | | 98 578.00 |
EA Autres dettes | 18 765.00 | | | 18 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 107.00 | | | 949 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 124.00 | | | 1 075 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 306.00 | | | 761 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 314 960.00 | | 2 314 960.00 | 2 314 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 314 960.00 | | 2 314 960.00 | 2 314 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 333 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 037 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 172.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 393 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 054.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 342 493.00 | | | 2 342 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 399 138.00 | | | 2 399 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 645.00 | | | -56 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 642.00 | | 13 502.00 | 71 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 322.00 | | 5 102.00 | 62 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 220.00 | | 8 400.00 | 8 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 695.00 | 7 172.00 | | 27 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 733.00 | 367.00 | | 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 961.00 | 6 805.00 | | 26 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 454.00 | | 1 872.00 | 2 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 454.00 | | 1 872.00 | 2 454.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 938.00 | 427 938.00 | | 427 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 887.00 | 29 887.00 | | 29 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 589.00 | 63 589.00 | | 63 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 090.00 | 153 090.00 | | 153 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 620.00 | | 16 620.00 | 16 620.00 |
UX Autres créances clients | 261 004.00 | 261 004.00 | | 261 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VB T. V. A. | 57 789.00 | 57 789.00 | | 57 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 455.00 | 79 654.00 | 187 801.00 | 267 455.00 |
VI Groupe et associés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 687.00 | | | 52 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 286.00 | 19 286.00 | | 19 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 102.00 | 347 482.00 | 16 620.00 | 364 102.00 |
VW T.V.A. | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 107.00 | 761 306.00 | 187 801.00 | 949 107.00 |