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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 935.00 | 82 398.00 | 23 537.00 | 105 935.00 |
040 Immobilisations financières | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 397.00 | 83 088.00 | 34 309.00 | 117 397.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 86 724.00 | 4 615.00 | 82 109.00 | 86 724.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 136 720.00 | 5 558.00 | 131 162.00 | 136 720.00 |
072 Créances – Autres | 23 070.00 | | 23 070.00 | 23 070.00 |
084 Disponibilités | 92 699.00 | | 92 699.00 | 92 699.00 |
092 Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 339 789.00 | 10 173.00 | 329 616.00 | 339 789.00 |
110 Total général Actif | 457 185.00 | 93 261.00 | 363 925.00 | 457 185.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 148 013.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 668.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 188 481.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 859.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 034.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 721.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 550.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 175 443.00 | |
180 Total général Passif | | | 363 925.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 637.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 491.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 573.00 | | | 573.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 007.00 | | | 113 007.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -310.00 | | | -310.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 161 760.00 | | | 161 760.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 106 381.00 | | | 106 381.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 777.00 | | | 777.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 777.00 | | | 777.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 356.00 | | | 8 356.00 |