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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 455.00 | 6 780.00 | 1 675.00 | 8 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 784.00 | 168 889.00 | 400 895.00 | 569 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 739.00 | 175 669.00 | 426 070.00 | 601 739.00 |
BN En cours de production de biens | 1 921 882.00 | | 1 921 882.00 | 1 921 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 485.00 | | 15 485.00 | 15 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 649 936.00 | | 11 649 936.00 | 11 649 936.00 |
BZ Autres créances | 339 293.00 | | 339 293.00 | 339 293.00 |
CF Disponibilités | 192 125.00 | | 192 125.00 | 192 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 277.00 | | 25 277.00 | 25 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 143 998.00 | | 14 143 998.00 | 14 143 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 745 736.00 | 175 669.00 | 14 570 068.00 | 14 745 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 500.00 | | | 507 500.00 |
DH Report à nouveau | -211 160.00 | | | -211 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
DL TOTAL (I) | 299 509.00 | | | 299 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 167 066.00 | | | 2 167 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 612 080.00 | | | 1 612 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 576 012.00 | | | 2 576 012.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 235.00 | | | 27 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 888 166.00 | | | 7 888 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 270 559.00 | | | 14 270 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 570 068.00 | | | 14 570 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 270 559.00 | | | 14 270 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -4 082.00 | | -4 082.00 | -4 082.00 |
FG Production vendue services | 4 243 552.00 | | 4 243 552.00 | 4 243 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 239 470.00 | | 4 239 470.00 | 4 239 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 280 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 933 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 479 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 955.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 115 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 468.00 | | | 41 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 647.00 | | | 12 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 647.00 | | | 12 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 862.00 | | | 110 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 634.00 | | | 112 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 987.00 | | | -99 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 794.00 | | | 34 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 293 585.00 | | | 4 293 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 290 416.00 | | | 4 290 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 215 382.00 | | | 215 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 652.00 | 150 525.00 | | 558 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 438.00 | 601 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 400.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 038.00 | 578 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 400.00 | | | 48 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 852.00 | 127 425.00 | | 509 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | 23 100.00 | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 102.00 | 61 955.00 | 3 388.00 | 117 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 714.00 | 61 955.00 | | 113 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 612 080.00 | 1 612 080.00 | | 1 612 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 899.00 | 84 899.00 | | 84 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 406.00 | 297 406.00 | | 297 406.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 235.00 | 27 235.00 | | 27 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 888 166.00 | 7 888 166.00 | | 7 888 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
UX Autres créances clients | 11 649 936.00 | 11 649 936.00 | | 11 649 936.00 |
VB T. V. A. | 305 781.00 | 305 781.00 | | 305 781.00 |
VI Groupe et associés | 2 167 066.00 | 2 167 066.00 | | 2 167 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 424.00 | 34 424.00 | | 34 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 512.00 | 33 512.00 | | 33 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 277.00 | 25 277.00 | | 25 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 038 007.00 | 12 014 507.00 | 23 500.00 | 12 038 007.00 |
VW T.V.A. | 2 159 283.00 | 2 159 283.00 | | 2 159 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 270 559.00 | 14 270 559.00 | | 14 270 559.00 |