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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 778.00 | 3 046.00 | 4 732.00 | 7 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 901.00 | 11 453.00 | 7 447.00 | 18 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 770.00 | 211 110.00 | 53 660.00 | 264 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 451.00 | 225 610.00 | 65 840.00 | 291 451.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 448.00 | | 118 448.00 | 118 448.00 |
BZ Autres créances | 176 522.00 | | 176 522.00 | 176 522.00 |
CF Disponibilités | 41 440.00 | | 41 440.00 | 41 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 261.00 | | 9 261.00 | 9 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 831.00 | | 345 831.00 | 345 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 282.00 | 225 610.00 | 411 672.00 | 637 282.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 954.00 | | | 12 954.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 600.00 | 114 000.00 | | 66 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | 1 811.00 | | 11 400.00 |
DH Report à nouveau | 155 753.00 | 112 041.00 | | 155 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 672.00 | 109 206.00 | | -5 672.00 |
DL TOTAL (I) | 230 881.00 | 339 858.00 | | 230 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317.00 | 147.00 | | 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 157.00 | 49 032.00 | | 20 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 219.00 | 97 973.00 | | 107 219.00 |
EA Autres dettes | 53 097.00 | | | 53 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 790.00 | 147 153.00 | | 180 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 672.00 | 487 012.00 | | 411 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 790.00 | 147 153.00 | | 180 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 249.00 | | 59 072.00 | 492 249.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 161 272.00 | | | 161 272.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259 870.00 | 291 451.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 161 272.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 233.00 | 7 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 365.00 | 283 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 484.00 | | 2 528.00 | 10 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 493.00 | | 56 545.00 | 320 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 808.00 | 62 260.00 | 252 457.00 | 415 808.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 152 689.00 | 8 584.00 | 161 272.00 | 152 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 928.00 | 2 932.00 | 4 813.00 | 4 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 191.00 | 50 745.00 | 86 371.00 | 258 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 157.00 | 20 157.00 | | 20 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 468.00 | 18 468.00 | | 18 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 755.00 | 45 755.00 | | 45 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 097.00 | 53 097.00 | | 53 097.00 |
UX Autres créances clients | 118 449.00 | 118 449.00 | | 118 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VI Groupe et associés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 092.00 | 70 092.00 | | 70 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 530.00 | 90 576.00 | 12 954.00 | 103 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 233.00 | 291 279.00 | 12 954.00 | 304 233.00 |
VW T.V.A. | 40 766.00 | 40 766.00 | | 40 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 791.00 | 180 791.00 | | 180 791.00 |