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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 334.00 | 33 974.00 | 11 360.00 | 45 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 306.00 | 14 147.00 | 17 159.00 | 31 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 875.00 | 48 121.00 | 145 754.00 | 193 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 714.00 | | 7 714.00 | 7 714.00 |
BT Marchandises | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37.00 | 11.00 | 26.00 | 37.00 |
BZ Autres créances | 12 442.00 | | 12 442.00 | 12 442.00 |
CF Disponibilités | 14 756.00 | | 14 756.00 | 14 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 029.00 | 11.00 | 39 017.00 | 39 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 904.00 | 48 132.00 | 184 772.00 | 232 904.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37.00 | | | 37.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 856.00 | 88 574.00 | | 100 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 962.00 | 12 282.00 | | 8 962.00 |
DL TOTAL (I) | 117 818.00 | 108 856.00 | | 117 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 598.00 | | | 21 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 011.00 | 13 017.00 | | 13 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 191.00 | 3 204.00 | | 6 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 153.00 | 35 276.00 | | 26 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 954.00 | 51 497.00 | | 66 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 772.00 | 160 353.00 | | 184 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 663.00 | 51 497.00 | | 52 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 028.00 | | 34 028.00 | 34 028.00 |
FD Production vendue biens | 202 129.00 | | 202 129.00 | 202 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 157.00 | | 236 157.00 | 236 157.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 242.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 242.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 242.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 699.00 | 1 172.00 | | 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 881.00 | 246 132.00 | | 245 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 920.00 | 233 850.00 | | 236 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 962.00 | 12 282.00 | | 8 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 149.00 | | 26 726.00 | 167 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 119.00 | | 26 521.00 | 50 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 205.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 642.00 | 2 479.00 | | 45 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 642.00 | 2 479.00 | | 45 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 620.00 | 16 620.00 | | 16 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37.00 | | | 37.00 |
VB T. V. A. | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 590.00 | 7 300.00 | 14 290.00 | 21 590.00 |
VI Groupe et associés | 13 011.00 | 13 011.00 | | 13 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 470.00 | 15 433.00 | 37.00 | 15 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 954.00 | 52 663.00 | 14 290.00 | 66 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 514.00 | 375.00 | | 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 305.00 | 6 205.00 | | 6 305.00 |
ST Autres comptes | 25 140.00 | 18 812.00 | | 25 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 029.00 | 18 870.00 | | 20 029.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 107.00 | 1 092.00 | | 1 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 713.00 | 708.00 | | 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 227.00 | 1 083.00 | | 1 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 044.00 | 15 354.00 | | 15 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 614.00 | 13 686.00 | | 14 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 581.00 | 44 978.00 | | 52 581.00 |