| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 662.00 | 36 081.00 | 2 582.00 | 38 662.00 |
040 Immobilisations financières | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 449.00 | 36 081.00 | 59 369.00 | 95 449.00 |
060 Stock marchandises | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
072 Créances – Autres | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
084 Disponibilités | 31 391.00 | | 31 391.00 | 31 391.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 295.00 | | 41 295.00 | 41 295.00 |
110 Total général Actif | 136 745.00 | 36 081.00 | 100 664.00 | 136 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 723.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 586.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 821.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 257.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 078.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 664.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 194.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 903.00 | 145 602.00 | | 144 903.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 65 856.00 | 3 000.00 | | 65 856.00 |
230 Autres produits | 2 960.00 | 11 490.00 | | 2 960.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 718.00 | 160 092.00 | | 213 718.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 970.00 | -1 095.00 | | 970.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 704.00 | 72 233.00 | | 99 704.00 |
242 Autres charges externes. | 36 937.00 | 38 538.00 | | 36 937.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 285.00 | 2 881.00 | | 3 285.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 749.00 | 43 893.00 | | 61 749.00 |
252 Charges sociales | 11 009.00 | 11 097.00 | | 11 009.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 450.00 | 1 386.00 | | 1 450.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 105.00 | 168 934.00 | | 215 105.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 387.00 | -8 842.00 | | -1 387.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 44.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 387.00 | -8 886.00 | | -1 387.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 194.00 | | | 194.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 256.00 | | | 95 256.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 194.00 | | | 194.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 490.00 | | | 14 490.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 251.00 | | | 8 251.00 |