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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 133 933.00 | 854 141.00 | 279 792.00 | 1 133 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 898.00 | | 115 898.00 | 115 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 819 031.00 | 865 341.00 | 2 953 690.00 | 3 819 031.00 |
BP En cours de production de services | 200 290.00 | | 200 290.00 | 200 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 352 512.00 | | 1 352 512.00 | 1 352 512.00 |
BZ Autres créances | 1 892 290.00 | | 1 892 290.00 | 1 892 290.00 |
CF Disponibilités | 4 015 884.00 | | 4 015 884.00 | 4 015 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 963.00 | | 32 963.00 | 32 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 493 938.00 | | 7 493 938.00 | 7 493 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 312 969.00 | 865 341.00 | 10 447 629.00 | 11 312 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 2 558 000.00 | | 2 558 000.00 | 2 558 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 839.00 | 109 839.00 | | 109 839.00 |
DG Autres réserves | 158 313.00 | 12 701.00 | | 158 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 908 114.00 | 1 345 613.00 | | 1 908 114.00 |
DL TOTAL (I) | 2 303 267.00 | 1 595 152.00 | | 2 303 267.00 |
DP Provisions pour risques | 46 287.00 | 24 287.00 | | 46 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 287.00 | 24 287.00 | | 46 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 324.00 | 87 006.00 | | 4 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 781.00 | 518 550.00 | | 654 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 378.00 | 344 048.00 | | 265 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 641.00 | 722 195.00 | | 680 641.00 |
EA Autres dettes | 6 476 218.00 | 5 789 635.00 | | 6 476 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 733.00 | 69 285.00 | | 16 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 098 075.00 | 7 530 718.00 | | 8 098 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 447 629.00 | 9 150 158.00 | | 10 447 629.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 654 781.00 | | | 654 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 114 849.00 | 17 222.00 | 5 132 071.00 | 5 114 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 114 849.00 | 17 222.00 | 5 132 071.00 | 5 114 849.00 |
FM Production stockée | | | 12 562.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 287 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 703 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 691 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 669 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 353.00 | |
GE Autres charges | | | 28 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 287 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 999 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 202 427.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 202 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 194 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 193 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 278.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 000.00 | 24 287.00 | | 22 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 000.00 | 24 565.00 | | 22 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 000.00 | -1 365.00 | | -22 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 480.00 | 139 537.00 | | 263 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 489 548.00 | 6 030 373.00 | | 6 489 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 581 434.00 | 4 684 760.00 | | 4 581 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 908 114.00 | 1 345 613.00 | | 1 908 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 852 601.00 | | 20 688.00 | 3 852 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 673 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 258.00 | 3 819 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 258.00 | 1 133 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 167 557.00 | | 20 634.00 | 1 167 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 673 845.00 | | 54.00 | 2 673 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 247.00 | 101 353.00 | 54 259.00 | 818 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 047.00 | 101 353.00 | 54 259.00 | 807 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 287.00 | 22 000.00 | | 24 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 287.00 | 22 000.00 | | 24 287.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 378.00 | 265 378.00 | | 265 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 518.00 | 190 518.00 | | 190 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 844.00 | 176 844.00 | | 176 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 476 218.00 | 6 476 218.00 | | 6 476 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 733.00 | 16 733.00 | | 16 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 898.00 | | 115 898.00 | 115 898.00 |
UX Autres créances clients | 1 352 512.00 | 1 352 512.00 | | 1 352 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VB T. V. A. | 39 985.00 | 39 985.00 | | 39 985.00 |
VC Groupe et associés | 206 732.00 | 206 732.00 | | 206 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VI Groupe et associés | 654 781.00 | 654 781.00 | | 654 781.00 |
VP Divers | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 572.00 | 30 572.00 | | 30 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 630 423.00 | 1 630 423.00 | | 1 630 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 963.00 | 32 963.00 | | 32 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 393 663.00 | 3 277 765.00 | 115 898.00 | 3 393 663.00 |
VW T.V.A. | 282 708.00 | 282 708.00 | | 282 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 098 075.00 | 8 098 075.00 | | 8 098 075.00 |