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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000 000.00 | 205 344.00 | 4 794 656.00 | 5 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 003 920.00 | 205 344.00 | 4 798 576.00 | 5 003 920.00 |
BZ Autres créances | 1 222 248.00 | | 1 222 248.00 | 1 222 248.00 |
CF Disponibilités | 1 100 119.00 | | 1 100 119.00 | 1 100 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 322 367.00 | | 2 322 367.00 | 2 322 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 326 287.00 | 205 344.00 | 7 120 942.00 | 7 326 287.00 |
CU Autres participations | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 842 991.00 | | | 842 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 566 311.00 | | | 5 566 311.00 |
DL TOTAL (I) | 6 453 302.00 | | | 6 453 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 302.00 | | | 430 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 589.00 | | | 93 589.00 |
EA Autres dettes | 141 649.00 | | | 141 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 640.00 | | | 667 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 120 942.00 | | | 7 120 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 040.00 | | | 662 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 520.00 | | 171 520.00 | 171 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 520.00 | | 171 520.00 | 171 520.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 122.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 988.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 48 284.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 205 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 937 398.00 | | | 6 937 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 937 398.00 | | | 6 937 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 004 129.00 | | | 1 004 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 004 129.00 | | | 1 004 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 933 269.00 | | | 5 933 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 101.00 | | | 133 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 157 227.00 | | | 7 157 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 916.00 | | | 1 590 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 566 311.00 | | | 5 566 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 430 302.00 | 430 302.00 | | 430 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 589.00 | 93 589.00 | | 93 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 649.00 | 141 649.00 | | 141 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 222 248.00 | 1 222 248.00 | | 1 222 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 222 248.00 | 1 222 248.00 | | 1 222 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 640.00 | 667 640.00 | | 667 640.00 |