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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 931.00 | 456 430.00 | 116 501.00 | 572 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 641.00 | 217 275.00 | 191 366.00 | 408 641.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 753.00 | 676 095.00 | 311 657.00 | 987 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 141.00 | 52 110.00 | 359 030.00 | 411 141.00 |
BZ Autres créances | 43 973.00 | | 43 973.00 | 43 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CF Disponibilités | 605 191.00 | | 605 191.00 | 605 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 322.00 | 52 110.00 | 1 009 212.00 | 1 061 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 076.00 | 728 206.00 | 1 320 870.00 | 2 049 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 546 977.00 | | | 546 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 810.00 | | | 359 810.00 |
DL TOTAL (I) | 917 788.00 | | | 917 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 467.00 | | | 112 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 985.00 | | | 18 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 363.00 | | | 144 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 682.00 | | | 111 682.00 |
EA Autres dettes | 15 582.00 | | | 15 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 081.00 | | | 403 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 870.00 | | | 1 320 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 808.00 | | | 339 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 373.00 | | | 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 248.00 | | 121 345.00 | 867 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 840.00 | 3 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 840.00 | 987 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 981 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 228.00 | | 121 345.00 | 860 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 744.00 | 108 351.00 | | 567 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 159.00 | 231.00 | | 2 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 585.00 | 108 121.00 | | 565 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 364.00 | 144 364.00 | | 144 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 683.00 | 111 683.00 | | 111 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 567.00 | 34 567.00 | | 34 567.00 |
UP Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
UX Autres créances clients | 411 141.00 | 411 141.00 | | 411 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 095.00 | 48 821.00 | 63 274.00 | 112 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 578.00 | | | 28 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 974.00 | 43 974.00 | | 43 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 379.00 | 455 589.00 | 3 790.00 | 459 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 082.00 | 339 808.00 | 63 274.00 | 403 082.00 |