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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 856.00 | 22 611.00 | 245.00 | 22 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 903.00 | 33 878.00 | 6 025.00 | 39 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 173.00 | 56 490.00 | 903 683.00 | 960 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 511.00 | 1 128.00 | 208 383.00 | 209 511.00 |
BZ Autres créances | 10 158.00 | | 10 158.00 | 10 158.00 |
CF Disponibilités | 139 128.00 | | 139 128.00 | 139 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 854.00 | 1 128.00 | 363 726.00 | 364 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 028.00 | 57 618.00 | 1 267 410.00 | 1 325 028.00 |
CU Autres participations | 896 973.00 | | 896 973.00 | 896 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 329 737.00 | 213 340.00 | | 329 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 192.00 | 226 397.00 | | 137 192.00 |
DK Provisions réglementées | 14 229.00 | 2 871.00 | | 14 229.00 |
DL TOTAL (I) | 489 958.00 | 451 408.00 | | 489 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 178.00 | 636 480.00 | | 548 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | 3 960.00 | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 445.00 | 11 693.00 | | 9 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 639.00 | 200 427.00 | | 184 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 451.00 | 852 559.00 | | 777 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 410.00 | 1 303 967.00 | | 1 267 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 969.00 | 305 290.00 | | 319 969.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 189.00 | | | 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 173.00 | | | 960 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 897 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 960 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 856.00 | | | 22 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 903.00 | | | 39 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 897 414.00 | | | 897 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 163.00 | 5 327.00 | | 51 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 736.00 | 1 875.00 | | 20 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 427.00 | 3 452.00 | | 30 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 871.00 | 11 358.00 | | 2 871.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 128.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 128.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 871.00 | 12 486.00 | | 2 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 128.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 358.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 289.00 | 60 289.00 | | 60 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 392.00 | 58 392.00 | | 58 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 821.00 | 18 821.00 | | 18 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
UX Autres créances clients | 208 157.00 | 208 157.00 | | 208 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VB T. V. A. | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 178.00 | 90 696.00 | 375 742.00 | 548 178.00 |
VI Groupe et associés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 186.00 | | | 88 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 863.00 | 225 727.00 | 136.00 | 225 863.00 |
VW T.V.A. | 45 507.00 | 45 507.00 | | 45 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 451.00 | 319 969.00 | 375 742.00 | 777 451.00 |