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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 344.00 | 10 978.00 | 14 365.00 | 25 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 181.00 | 28 731.00 | 14 449.00 | 43 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 662.00 | | 10 662.00 | 10 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 562.00 | 327.00 | 38 235.00 | 38 562.00 |
BZ Autres créances | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
CF Disponibilités | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 873.00 | 327.00 | 60 546.00 | 60 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 054.00 | 29 058.00 | 74 995.00 | 104 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -3 422.00 | 17 758.00 | | -3 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 264.00 | -21 180.00 | | 11 264.00 |
DL TOTAL (I) | 16 643.00 | 5 378.00 | | 16 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 275.00 | 41 603.00 | | 26 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 286.00 | 12 242.00 | | 15 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 792.00 | 23 805.00 | | 16 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 353.00 | 77 651.00 | | 58 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 995.00 | 83 029.00 | | 74 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 849.00 | |
FD Production vendue biens | | | 130 724.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 131 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 469.00 | |
GE Autres charges | | | 7 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 013.00 | 76.00 | | 17 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 408.00 | 270.00 | | 8 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 606.00 | -194.00 | | 8 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -68.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 641.00 | 119 213.00 | | 149 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 378.00 | 140 393.00 | | 138 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 264.00 | -21 180.00 | | 11 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 585.00 | | | 56 585.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 181.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 151.00 | | | 39 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204.00 | | | 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 750.00 | 8 469.00 | 18 488.00 | 38 750.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 520.00 | 8 469.00 | 18 488.00 | 21 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 38 562.00 | | | 38 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 275.00 | 10 720.00 | 15 555.00 | 26 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 299.00 | | | 12 299.00 |
VP Divers | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 792.00 | 16 792.00 | | 16 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 395.00 | 44 375.00 | 20.00 | 44 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 353.00 | 42 798.00 | 15 555.00 | 58 353.00 |