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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 541.00 | 121 620.00 | 19 921.00 | 141 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 597.00 | 79 192.00 | 2 405.00 | 81 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 545.00 | 200 812.00 | 27 732.00 | 228 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 860.00 | | 157 860.00 | 157 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 624.00 | | 401 624.00 | 401 624.00 |
BZ Autres créances | 181 168.00 | | 181 168.00 | 181 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 917.00 | | 65 917.00 | 65 917.00 |
CF Disponibilités | 399 001.00 | | 399 001.00 | 399 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 570.00 | | 1 205 570.00 | 1 205 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 115.00 | 200 812.00 | 1 233 303.00 | 1 434 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 350.00 | | | 362 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 120 463.00 | | | 120 463.00 |
DH Report à nouveau | -22 268.00 | | | -22 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 060.00 | | | 275 060.00 |
DL TOTAL (I) | 766 105.00 | | | 766 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 972.00 | | | 21 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 865.00 | | | 258 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 125.00 | | | 185 125.00 |
EA Autres dettes | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 198.00 | | | 467 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 303.00 | | | 1 233 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 363.00 | | | 451 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 981.00 | | 564.00 | 227 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 574.00 | | 564.00 | 222 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 060.00 | 15 752.00 | | 185 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 060.00 | 15 752.00 | | 185 060.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 865.00 | 258 865.00 | | 258 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 599.00 | 40 599.00 | | 40 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 062.00 | 33 062.00 | | 33 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
UX Autres créances clients | 401 624.00 | 401 624.00 | | 401 624.00 |
VB T. V. A. | 41 720.00 | 41 720.00 | | 41 720.00 |
VC Groupe et associés | 128 269.00 | 128 269.00 | | 128 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 972.00 | 6 137.00 | 15 835.00 | 21 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 199.00 | 582 792.00 | 5 406.00 | 588 199.00 |
VW T.V.A. | 110 089.00 | 110 089.00 | | 110 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 198.00 | 451 363.00 | 15 835.00 | 467 198.00 |