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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 561.00 | 10 946.00 | 1 615.00 | 12 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 791.00 | 38 350.00 | 38 441.00 | 76 791.00 |
AX Avances et acomptes | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 279.00 | 53 557.00 | 41 723.00 | 95 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 914.00 | | 423 914.00 | 423 914.00 |
BZ Autres créances | 32 423.00 | | 32 423.00 | 32 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 374 991.00 | 24 706.00 | 350 286.00 | 374 991.00 |
CF Disponibilités | 169 703.00 | | 169 703.00 | 169 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 938.00 | 24 706.00 | 978 232.00 | 1 002 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 217.00 | 78 262.00 | 1 019 955.00 | 1 098 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 252 400.00 | 257 778.00 | | 252 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 220.00 | 194 622.00 | | 224 220.00 |
DL TOTAL (I) | 517 320.00 | 493 100.00 | | 517 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 221.00 | 3 725.00 | | 2 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 650.00 | 2 928.00 | | 5 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 552.00 | 92 893.00 | | 165 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 142.00 | 320 895.00 | | 329 142.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 635.00 | 420 441.00 | | 502 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 955.00 | 913 541.00 | | 1 019 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 635.00 | 418 710.00 | | 502 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 491.00 | 150.00 | | 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 409.00 | | 21 587.00 | 76 409.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 717.00 | 95 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 717.00 | 91 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 149.00 | | 21 587.00 | 72 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 458.00 | 11 815.00 | 2 717.00 | 44 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 198.00 | 11 815.00 | 2 717.00 | 40 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 24 706.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 706.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 706.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 24 706.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 552.00 | 165 552.00 | | 165 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 963.00 | 115 963.00 | | 115 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 685.00 | 92 685.00 | | 92 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 423 914.00 | 423 914.00 | | 423 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VB T. V. A. | 31 287.00 | 31 287.00 | | 31 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VI Groupe et associés | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 243.00 | 458 243.00 | | 458 243.00 |
VW T.V.A. | 89 075.00 | 89 075.00 | | 89 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 635.00 | 502 635.00 | | 502 635.00 |