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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 400.00 | | 180 400.00 | 180 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 312 750.00 | 232 656.00 | 80 095.00 | 312 750.00 |
040 Immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 493 420.00 | 232 656.00 | 260 764.00 | 493 420.00 |
060 Stock marchandises | 16 877.00 | | 16 877.00 | 16 877.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 839.00 | | 17 839.00 | 17 839.00 |
072 Créances – Autres | 33 259.00 | | 33 259.00 | 33 259.00 |
084 Disponibilités | 439 949.00 | | 439 949.00 | 439 949.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24 403.00 | | 24 403.00 | 24 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 532 327.00 | | 532 327.00 | 532 327.00 |
110 Total général Actif | 1 025 747.00 | 232 656.00 | 793 091.00 | 1 025 747.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 451 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 101 493.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 561 939.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 833.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 906.00 | | |
172 Autres dettes | | | 147 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 152.00 | |
180 Total général Passif | | | 793 091.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 952.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 321.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 477 558.00 | | | 477 558.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 952.00 | | | 15 952.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 90.00 | | | 90.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 489.00 | | | 56 489.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 197.00 | | | 44 197.00 |