| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AN Terrains | 1 218 027.00 | 73 672.00 | 1 144 355.00 | 1 218 027.00 |
AP Constructions | 2 500 580.00 | 1 118 950.00 | 1 381 630.00 | 2 500 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 963 797.00 | 458 360.00 | 505 437.00 | 963 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 509.00 | 119 072.00 | 2 436.00 | 121 509.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 9 069.00 | | 9 069.00 | 9 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 463.00 | | 52 463.00 | 52 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 228 519.00 | 1 771 955.00 | 3 456 564.00 | 5 228 519.00 |
BT Marchandises | 999 580.00 | 60 536.00 | 939 044.00 | 999 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 522.00 | 1 384.00 | 82 137.00 | 83 522.00 |
BZ Autres créances | 250 566.00 | | 250 566.00 | 250 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 735.00 | 4 350.00 | 38 385.00 | 42 735.00 |
CF Disponibilités | 718 089.00 | | 718 089.00 | 718 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 847.00 | | 72 847.00 | 72 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 167 338.00 | 66 270.00 | 2 101 068.00 | 2 167 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 395 857.00 | 1 838 225.00 | 5 557 633.00 | 7 395 857.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 563 562.00 | 1 375 714.00 | | 1 563 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 566.00 | 197 848.00 | | 253 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 850 128.00 | 1 606 562.00 | | 1 850 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 165 495.00 | 1 937 319.00 | | 2 165 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 798.00 | 333 299.00 | | 331 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 733.00 | 791 264.00 | | 832 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 331.00 | 305 471.00 | | 258 331.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 147.00 | 43 045.00 | | 119 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 707 504.00 | 3 410 397.00 | | 3 707 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 557 633.00 | 5 016 960.00 | | 5 557 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 973 462.00 | 1 815 739.00 | | 1 973 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 836.00 | 9 209.00 | | 11 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 802 622.00 | |
FG Production vendue services | | | 76 047.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 878 669.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 959 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 277 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 038 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 920.00 | |
GE Autres charges | | | 4 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 543 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 603.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 421.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 782.00 | 2 574.00 | | 6 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 782.00 | 2 574.00 | | 11 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 768.00 | | | 15 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 768.00 | | | 15 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 986.00 | 2 574.00 | | -3 986.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 174.00 | | | 28 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 256.00 | 66 891.00 | | 90 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 976 552.00 | 12 505 208.00 | | 13 976 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 722 987.00 | 12 307 360.00 | | 13 722 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 566.00 | 197 848.00 | | 253 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 576.00 | 47 335.00 | | 41 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 454 553.00 | | 1 012 599.00 | 4 454 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 632.00 | 5 228 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 250.00 | 231 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238 382.00 | 4 813 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 150.00 | | | 232 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 066 783.00 | | 984 912.00 | 4 066 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 620.00 | | 27 687.00 | 155 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 666 387.00 | 281 490.00 | 175 922.00 | 1 666 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | 250.00 | 2 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 664 237.00 | 281 490.00 | 175 672.00 | 1 664 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832 733.00 | 832 733.00 | | 832 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 331.00 | 258 331.00 | | 258 331.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 147.00 | 119 147.00 | | 119 147.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 069.00 | | 9 069.00 | 9 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
UX Autres créances clients | 83 522.00 | 83 522.00 | | 83 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 153 659.00 | 419 616.00 | 1 126 561.00 | 2 153 659.00 |
VI Groupe et associés | 329 798.00 | 329 798.00 | | 329 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 576 423.00 | | | 576 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 875.00 | | | 350 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 566.00 | 250 566.00 | | 250 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 847.00 | 72 847.00 | | 72 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 778.00 | 406 934.00 | 9 843.00 | 416 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 707 504.00 | 1 973 462.00 | 1 126 561.00 | 3 707 504.00 |