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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 755.00 | 325 108.00 | 76 646.00 | 401 755.00 |
CF Disponibilités | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 567.00 | 325 108.00 | 82 459.00 | 407 567.00 |
CU Autres participations | 361 755.00 | 285 108.00 | 76 646.00 | 361 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 600.00 | 600 600.00 | | 600 600.00 |
DH Report à nouveau | -571 323.00 | -353 283.00 | | -571 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 777.00 | -218 039.00 | | 42 777.00 |
DL TOTAL (I) | 72 055.00 | 29 277.00 | | 72 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 404.00 | 16 046.00 | | 10 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 404.00 | 16 046.00 | | 10 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 459.00 | 45 323.00 | | 82 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 203.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 980.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 980.00 | | | 49 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 203.00 | 218 039.00 | | 7 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 777.00 | -218 039.00 | | 42 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 755.00 | | | 401 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 755.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 755.00 | | | 401 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 375 088.00 | | 49 980.00 | 375 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 088.00 | | 49 980.00 | 375 088.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 49 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |