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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258 536.00 | 229 288.00 | 29 247.00 | 258 536.00 |
AP Constructions | 4 253 137.00 | 3 931 834.00 | 321 303.00 | 4 253 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 053 679.00 | 1 765 679.00 | 288 000.00 | 2 053 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 225 098.00 | 1 960 554.00 | 264 544.00 | 2 225 098.00 |
BF Prêts | 227 522.00 | | 227 522.00 | 227 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 604 363.00 | | 604 363.00 | 604 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 172 335.00 | 7 887 355.00 | 3 284 979.00 | 11 172 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 740.00 | | 110 740.00 | 110 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 320.00 | 97 878.00 | 171 442.00 | 269 320.00 |
BZ Autres créances | 808 700.00 | | 808 700.00 | 808 700.00 |
CF Disponibilités | 382 558.00 | | 382 558.00 | 382 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 911.00 | | 48 911.00 | 48 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 620 229.00 | 97 878.00 | 1 522 351.00 | 1 620 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 792 564.00 | 7 985 233.00 | 4 807 330.00 | 12 792 564.00 |
CR Parts à plus d’un an | 114 218.00 | | | 114 218.00 |
CU Autres participations | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 436.00 | 338 436.00 | | 338 436.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 438 323.00 | 4 438 323.00 | | 4 438 323.00 |
DH Report à nouveau | -6 536 638.00 | -3 941 348.00 | | -6 536 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 146 461.00 | -2 595 290.00 | | -4 146 461.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 329.00 | 58 333.00 | | 38 329.00 |
DL TOTAL (I) | -5 868 011.00 | -1 701 546.00 | | -5 868 011.00 |
DP Provisions pour risques | 615 320.00 | 298 561.00 | | 615 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 615 320.00 | 298 561.00 | | 615 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 757 071.00 | 213 222.00 | | 4 757 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 149 113.00 | 4 097 687.00 | | 1 149 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 369 008.00 | 2 359 839.00 | | 2 369 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 702 268.00 | 1 249 858.00 | | 1 702 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 575.00 | 10 875.00 | | 10 575.00 |
EA Autres dettes | 71 987.00 | 4 013.00 | | 71 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 060 022.00 | 7 935 493.00 | | 10 060 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 807 330.00 | 6 532 508.00 | | 4 807 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 560 022.00 | 7 935 493.00 | | 5 560 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257 071.00 | 213 222.00 | | 257 071.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 684 651.00 | | 2 684 651.00 | 2 684 651.00 |
FG Production vendue services | 173 444.00 | | 173 444.00 | 173 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 858 095.00 | | 2 858 095.00 | 2 858 095.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 579.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 200.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 939 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 526 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 063 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 206 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 638 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 965 871.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152.00 | |
GE Autres charges | | | 1 048 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 690 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 750 924.00 | |
GN Différences positives de change | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 799 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 922.00 | 37 659.00 | | 13 922.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 036 395.00 | 1 641 834.00 | | 1 036 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 074.00 | 20 804.00 | | 25 074.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 224.00 | | | 19 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 298.00 | 20 804.00 | | 44 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 500.00 | 500.00 | | 6 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 384 483.00 | 215 676.00 | | 384 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390 983.00 | 216 176.00 | | 390 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -346 685.00 | -195 372.00 | | -346 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 984 327.00 | 8 165 236.00 | | 2 984 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 130 788.00 | 10 760 526.00 | | 7 130 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 146 461.00 | -2 595 290.00 | | -4 146 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 554 664.00 | | 617 670.00 | 10 554 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 381 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 172 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 531 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 536.00 | | | 258 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 518 973.00 | | 12 940.00 | 8 518 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 777 155.00 | | 604 730.00 | 1 777 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 298 561.00 | 335 983.00 | 634 544.00 | 298 561.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 65 268.00 | | 65 268.00 | 65 268.00 |
6T Sur comptes clients | 114 098.00 | 152.00 | 114 250.00 | 114 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 818.00 | 152.00 | 179 970.00 | 179 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 478 379.00 | 336 135.00 | 814 514.00 | 478 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152.00 | 44 279.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 384 483.00 | 19 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 369 008.00 | 2 369 008.00 | | 2 369 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 476 114.00 | 476 114.00 | | 476 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 024 738.00 | 1 024 738.00 | | 1 024 738.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 987.00 | 71 987.00 | | 71 987.00 |
UP Prêts | 227 522.00 | | 227 522.00 | 227 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 604 363.00 | | 604 363.00 | 604 363.00 |
UX Autres créances clients | 162 204.00 | 162 204.00 | | 162 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 116.00 | | 107 116.00 | 107 116.00 |
VB T. V. A. | 370 699.00 | 370 699.00 | | 370 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 071.00 | 257 071.00 | | 257 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 500 000.00 | | 4 214 450.00 | 4 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 149 113.00 | 1 149 113.00 | | 1 149 113.00 |
VP Divers | 430 669.00 | 430 669.00 | | 430 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 292.00 | 201 292.00 | | 201 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 911.00 | 41 809.00 | 7 102.00 | 48 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 958 816.00 | 1 012 713.00 | 946 103.00 | 1 958 816.00 |
VW T.V.A. | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 060 022.00 | 5 560 022.00 | 4 214 450.00 | 10 060 022.00 |