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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 654 648.00 | | 654 648.00 | 654 648.00 |
BZ Autres créances | 103 258.00 | | 103 258.00 | 103 258.00 |
CF Disponibilités | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 348.00 | | 107 348.00 | 107 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 997.00 | | 761 997.00 | 761 997.00 |
CU Autres participations | 654 648.00 | | 654 648.00 | 654 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 510.00 | | | 162 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 91 972.00 | | | 91 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 983.00 | | | 85 983.00 |
DL TOTAL (I) | 725 466.00 | | | 725 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 451.00 | | | 34 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 530.00 | | | 36 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 997.00 | | | 761 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 530.00 | | | 36 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 024.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 009.00 | | | -3 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -983.00 | | | -983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 983.00 | | | 85 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 649.00 | | | 654 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 654 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 649.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654 649.00 | | | 654 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 452.00 | 34 452.00 | | 34 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 259.00 | 103 259.00 | | 103 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 259.00 | 103 259.00 | | 103 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 531.00 | 36 531.00 | | 36 531.00 |