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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 865.00 | 10 840.00 | 5 025.00 | 15 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 276.00 | 25 551.00 | 9 725.00 | 35 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 912.00 | | 12 912.00 | 12 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 606.00 | 43 139.00 | 35 467.00 | 78 606.00 |
BT Marchandises | 115 888.00 | | 115 888.00 | 115 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 545.00 | 10 527.00 | 120 018.00 | 130 545.00 |
BZ Autres créances | 22 408.00 | | 22 408.00 | 22 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
CF Disponibilités | 31 934.00 | | 31 934.00 | 31 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 444.00 | 10 527.00 | 292 917.00 | 303 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 050.00 | 53 666.00 | 328 384.00 | 382 050.00 |
CU Autres participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
DH Report à nouveau | -13 843.00 | -26 441.00 | | -13 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 848.00 | 12 598.00 | | 24 848.00 |
DL TOTAL (I) | 66 505.00 | 41 657.00 | | 66 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 698.00 | 123 918.00 | | 125 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 563.00 | 91 738.00 | | 102 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 618.00 | 29 946.00 | | 33 618.00 |
EA Autres dettes | | 887.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 261 879.00 | 246 488.00 | | 261 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 384.00 | 288 145.00 | | 328 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 879.00 | 246 488.00 | | 261 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 633 358.00 | | 633 358.00 | 633 358.00 |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 858.00 | | 633 858.00 | 633 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 527.00 | |
GE Autres charges | | | 23 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 192.00 | 13 491.00 | | 2 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 192.00 | 13 491.00 | | 2 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | 2 875.00 | | 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 514.00 | 2 875.00 | | 6 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 322.00 | 10 615.00 | | -4 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 607.00 | | | 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 952.00 | 570 304.00 | | 645 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 104.00 | 557 706.00 | | 621 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 848.00 | 12 598.00 | | 24 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 756.00 | | 17 849.00 | 60 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 042.00 | | 10 099.00 | 41 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 966.00 | | 7 751.00 | 12 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 198.00 | 6 941.00 | | 36 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 450.00 | 6 941.00 | | 29 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 446.00 | 10 527.00 | 8 446.00 | 8 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 446.00 | 10 527.00 | 8 446.00 | 8 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 446.00 | 10 527.00 | 8 446.00 | 8 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 527.00 | 8 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 563.00 | 102 563.00 | | 102 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
UX Autres créances clients | 111 113.00 | | | 111 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | | | 79.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 432.00 | | | 19 432.00 |
VB T. V. A. | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
VI Groupe et associés | 125 698.00 | 125 698.00 | | 125 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
VP Divers | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 359.00 | | | 12 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148.00 | | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 850.00 | 160 850.00 | | 160 850.00 |
VW T.V.A. | 14 996.00 | 14 996.00 | | 14 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 879.00 | 261 879.00 | | 261 879.00 |