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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 553.00 | 8 488.00 | 65.00 | 8 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
BP En cours de production de services | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
BZ Autres créances | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CF Disponibilités | 7 728.00 | | 7 728.00 | 7 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 820.00 | | 23 820.00 | 23 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 373.00 | 8 488.00 | 23 885.00 | 32 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65.00 | | | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 8 702.00 | 7 813.00 | | 8 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 921.00 | 889.00 | | 921.00 |
DL TOTAL (I) | 11 823.00 | 10 902.00 | | 11 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 97.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520.00 | 593.00 | | 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 514.00 | 6 308.00 | | 11 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 062.00 | 6 998.00 | | 12 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 885.00 | 17 899.00 | | 23 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 062.00 | 6 998.00 | | 12 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 206.00 | | 147 206.00 | 147 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 206.00 | | 147 206.00 | 147 206.00 |
FM Production stockée | | | 448.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 059.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 160.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 160.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -160.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -198.00 | 185.00 | | -198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 573.00 | 134 150.00 | | 155 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 652.00 | 133 261.00 | | 154 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 921.00 | 889.00 | | 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 979.00 | 1 975.00 | | 1 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 213.00 | 9 213.00 | | 9 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UX Autres créances clients | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VB T. V. A. | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 062.00 | 12 062.00 | | 12 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 323.00 | 465.00 | | 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 760.00 | 2 977.00 | | 2 760.00 |
ST Autres comptes | 11 127.00 | 15 380.00 | | 11 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 952.00 | 3 400.00 | | 3 952.00 |
YW Taxe professionnelle | 936.00 | 929.00 | | 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 259.00 | 1 394.00 | | 1 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 339.00 | 15 442.00 | | 11 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 192.00 | 8 634.00 | | 9 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 839.00 | 21 757.00 | | 17 839.00 |