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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 958 442.00 | | 958 442.00 | 958 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 872.00 | 26 065.00 | 807.00 | 26 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 483.00 | 39 704.00 | 38 779.00 | 78 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 077.00 | 65 769.00 | 998 308.00 | 1 064 077.00 |
BT Marchandises | 192 868.00 | | 192 868.00 | 192 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 924.00 | | 39 924.00 | 39 924.00 |
BZ Autres créances | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 246.00 | | 10 246.00 | 10 246.00 |
CF Disponibilités | 89 583.00 | | 89 583.00 | 89 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 372.00 | | 342 372.00 | 342 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 450.00 | 65 769.00 | 1 340 681.00 | 1 406 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 556 778.00 | | | 556 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 507.00 | | | 129 507.00 |
DL TOTAL (I) | 697 285.00 | | | 697 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 403.00 | | | 133 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 306.00 | | | 307 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 485.00 | | | 141 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 162.00 | | | 61 162.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 395.00 | | | 643 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 681.00 | | | 1 340 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 992.00 | | | 509 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 121.00 | | 9 165.00 | 1 059 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 208.00 | 1 064 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 958 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 208.00 | 105 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 958 442.00 | | | 958 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 399.00 | | 9 165.00 | 100 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 291.00 | 11 687.00 | 4 208.00 | 58 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 291.00 | 11 687.00 | 4 208.00 | 58 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 485.00 | 141 485.00 | | 141 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 162.00 | 61 162.00 | | 61 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 345.00 | 307 345.00 | | 307 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
UX Autres créances clients | 39 924.00 | 39 924.00 | | 39 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 404.00 | | | 133 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 955.00 | 44 675.00 | 280.00 | 44 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 396.00 | 509 992.00 | | 643 396.00 |