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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 996 754.00 | | 996 754.00 | 996 754.00 |
BZ Autres créances | 93 240.00 | | 93 240.00 | 93 240.00 |
CF Disponibilités | 346 114.00 | | 346 114.00 | 346 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 355.00 | | 439 355.00 | 439 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 109.00 | | 1 436 109.00 | 1 436 109.00 |
CU Autres participations | 996 754.00 | | 996 754.00 | 996 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 239 441.00 | 1 130 596.00 | | 1 239 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103.00 | 108 845.00 | | -103.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 339.00 | 1 404 441.00 | | 1 404 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 821.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 286.00 | 22 231.00 | | 29 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 484.00 | 2 434.00 | | 2 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 230.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 770.00 | 52 716.00 | | 31 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 109.00 | 1 457 158.00 | | 1 436 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 770.00 | 52 717.00 | | 31 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 346.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31.00 | -451.00 | | 31.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 198.00 | 123 764.00 | | 11 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 301.00 | 14 919.00 | | 11 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103.00 | 108 845.00 | | -103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 754.00 | | | 996 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 996 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 996 754.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 996 754.00 | | | 996 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VC Groupe et associés | 85 433.00 | 85 433.00 | | 85 433.00 |
VI Groupe et associés | 29 286.00 | 29 286.00 | | 29 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 821.00 | | | 27 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 240.00 | 93 240.00 | | 93 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 770.00 | 31 770.00 | | 31 770.00 |