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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
AN Terrains | 1 834 280.00 | | 1 834 280.00 | 1 834 280.00 |
AP Constructions | 8 009 796.00 | 191 345.00 | 7 818 451.00 | 8 009 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 846 076.00 | 191 345.00 | 9 654 731.00 | 9 846 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 529.00 | | 439 529.00 | 439 529.00 |
BZ Autres créances | 199 595.00 | | 199 595.00 | 199 595.00 |
CF Disponibilités | 6 883 723.00 | | 6 883 723.00 | 6 883 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 530 252.00 | | 7 530 252.00 | 7 530 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 376 328.00 | 191 345.00 | 27 184 983.00 | 27 376 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -390 376.00 | | | -390 376.00 |
DL TOTAL (I) | 19 609 624.00 | | | 19 609 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 902 820.00 | | | 6 902 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 398.00 | | | 163 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 653.00 | | | 435 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 487.00 | | | 73 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 575 359.00 | | | 7 575 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 184 983.00 | | | 27 184 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 179.00 | | | 699 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 436.00 | | 379 436.00 | 379 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 436.00 | | 379 436.00 | 379 436.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 345.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -356 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -390 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 437.00 | | | 379 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 812.00 | | | 769 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -390 375.00 | | | -390 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 846 076.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 846 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 844 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 844 076.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 191 345.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 191 345.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 398.00 | | | 163 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 653.00 | 435 653.00 | | 435 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 487.00 | 73 487.00 | | 73 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 439 529.00 | 439 529.00 | | 439 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 902 798.00 | 190 016.00 | 779 722.00 | 6 902 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 950 000.00 | | | 6 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 202.00 | | | 47 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 595.00 | 199 595.00 | | 199 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 530.00 | 646 530.00 | 2 000.00 | 648 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 575 358.00 | 699 178.00 | 779 722.00 | 7 575 358.00 |