| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 612.00 | 193 695.00 | 79 917.00 | 273 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 391.00 | 182 796.00 | 23 594.00 | 206 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 201.00 | 376 491.00 | 103 709.00 | 480 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 381.00 | | 32 381.00 | 32 381.00 |
BN En cours de production de biens | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 236.00 | | 159 236.00 | 159 236.00 |
BZ Autres créances | 10 176.00 | | 10 176.00 | 10 176.00 |
CF Disponibilités | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 098.00 | | 232 098.00 | 232 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 299.00 | 376 491.00 | 335 807.00 | 712 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 033.00 | | | -33 033.00 |
DL TOTAL (I) | 30 772.00 | | | 30 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 391.00 | | | 93 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539.00 | | | 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 674.00 | | | 164 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 275.00 | | | 45 275.00 |
EA Autres dettes | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 034.00 | | | 305 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 807.00 | | | 335 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 994.00 | | | 249 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 593.00 | | | 10 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 868.00 | | 13 141.00 | 490 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 808.00 | 480 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 808.00 | 480 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 674.00 | | 13 138.00 | 490 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194.00 | | 3.00 | 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 182.00 | 36 931.00 | 14 622.00 | 354 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 182.00 | 36 931.00 | 14 622.00 | 354 182.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 674.00 | 164 674.00 | | 164 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 227.00 | 13 227.00 | | 13 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
UX Autres créances clients | 159 236.00 | 159 236.00 | | 159 236.00 |
VB T. V. A. | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VC Groupe et associés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 798.00 | 27 758.00 | 55 040.00 | 82 798.00 |
VI Groupe et associés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 510.00 | | | 37 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VP Divers | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 812.00 | 187 812.00 | | 187 812.00 |
VW T.V.A. | 20 105.00 | 20 105.00 | | 20 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 034.00 | 249 994.00 | 55 040.00 | 305 034.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 708.00 | | | 10 708.00 |
ST Autres comptes | 120 935.00 | | | 120 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 351.00 | | | 20 351.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 97 245.00 | | | 97 245.00 |
YT Sous‐traitance | 28 710.00 | | | 28 710.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 591.00 | | | 110 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 731.00 | | | 98 731.00 |
ZE Dividendes | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 822.00 | | | 181 822.00 |