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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 82 560.00 | | 82 560.00 | 82 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 981.00 | 41 496.00 | 40 485.00 | 81 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 527.00 | 66 279.00 | 44 247.00 | 110 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 658.00 | 108 075.00 | 169 583.00 | 277 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 987.00 | | 7 987.00 | 7 987.00 |
BT Marchandises | 16 303.00 | | 16 303.00 | 16 303.00 |
BZ Autres créances | 7 271.00 | | 7 271.00 | 7 271.00 |
CF Disponibilités | 33 816.00 | | 33 816.00 | 33 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 511.00 | | 66 511.00 | 66 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 169.00 | 108 075.00 | 236 094.00 | 344 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 33 257.00 | 36 022.00 | | 33 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 622.00 | -2 765.00 | | 3 622.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 862.00 | 8 793.00 | | 5 862.00 |
DL TOTAL (I) | 46 041.00 | 45 349.00 | | 46 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 401.00 | 99 768.00 | | 104 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 937.00 | 43 427.00 | | 58 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 715.00 | 23 433.00 | | 26 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 053.00 | 166 628.00 | | 190 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 094.00 | 211 977.00 | | 236 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 859.00 | 87 975.00 | | 110 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 052.00 | | 33 706.00 | 244 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 277 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 192 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 860.00 | | | 82 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 902.00 | | 33 706.00 | 158 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 027.00 | 19 148.00 | 100.00 | 89 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 727.00 | 19 148.00 | 100.00 | 88 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 937.00 | 58 937.00 | | 58 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
VB T. V. A. | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 401.00 | 25 207.00 | 79 194.00 | 104 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 367.00 | | | 20 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VP Divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 696.00 | 8 406.00 | 2 290.00 | 10 696.00 |
VW T.V.A. | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 053.00 | 110 859.00 | 79 194.00 | 190 053.00 |