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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
AP Constructions | 5 240.00 | 1 514.00 | 3 726.00 | 5 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 185.00 | 51 749.00 | 49 436.00 | 101 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 883.00 | 213 060.00 | 41 823.00 | 254 883.00 |
AV Immobilisations en cours | 318 111.00 | | 318 111.00 | 318 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 025.00 | 267 928.00 | 413 097.00 | 681 025.00 |
BP En cours de production de services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 439.00 | | 8 439.00 | 8 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 960.00 | 43 565.00 | 110 395.00 | 153 960.00 |
BZ Autres créances | 151 178.00 | | 151 178.00 | 151 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 539 172.00 | | 539 172.00 | 539 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 640.00 | 43 565.00 | 844 075.00 | 887 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 665.00 | 311 493.00 | 1 257 172.00 | 1 568 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 701 703.00 | 658 707.00 | | 701 703.00 |
DH Report à nouveau | 180 184.00 | 180 184.00 | | 180 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 158.00 | 42 997.00 | | 154 158.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 680.00 | 13 140.00 | | 11 680.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 526.00 | 903 828.00 | | 1 056 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930.00 | | | 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 702.00 | 2 543.00 | | 5 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 103.00 | 94 639.00 | | 4 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 053.00 | 119 754.00 | | 105 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 859.00 | 62 448.00 | | 84 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 646.00 | 279 384.00 | | 200 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 172.00 | 1 183 211.00 | | 1 257 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 647.00 | 279 384.00 | | 200 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 930.00 | | | 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 519.00 | 39 409.00 | | 228 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 913.00 | 39 409.00 | | 226 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 053.00 | 105 053.00 | | 105 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 859.00 | 84 859.00 | | 84 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310 028.00 | 310 028.00 | | 310 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 028.00 | 310 028.00 | | 310 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 543.00 | 196 544.00 | | 196 543.00 |