| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 916.00 | 75 058.00 | 20 858.00 | 95 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 585.00 | 61 163.00 | 44 422.00 | 105 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 990.00 | 136 820.00 | 85 170.00 | 221 990.00 |
BP En cours de production de services | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 457.00 | | 206 457.00 | 206 457.00 |
BZ Autres créances | 32 603.00 | | 32 603.00 | 32 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 759.00 | | 50 759.00 | 50 759.00 |
CF Disponibilités | 218 164.00 | | 218 164.00 | 218 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 397.00 | | 517 397.00 | 517 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 387.00 | 136 820.00 | 602 567.00 | 739 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 366 460.00 | 358 083.00 | | 366 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 566.00 | 8 377.00 | | 83 566.00 |
DL TOTAL (I) | 453 326.00 | 369 760.00 | | 453 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 220.00 | 42 799.00 | | 31 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 251.00 | 11 792.00 | | 23 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 211.00 | 75 545.00 | | 88 211.00 |
EA Autres dettes | 2 559.00 | 85.00 | | 2 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 241.00 | 130 221.00 | | 149 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 567.00 | 499 981.00 | | 602 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 639.00 | 130 221.00 | | 128 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 438.00 | | 40 916.00 | 185 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | 19 890.00 | 46.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46.00 | 4 319.00 | 221 990.00 | 46.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 319.00 | 201 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 203.00 | | 25 616.00 | 180 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 636.00 | | 15 300.00 | 4 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 791.00 | 29 347.00 | 4 319.00 | 111 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 192.00 | 29 347.00 | 4 319.00 | 111 192.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 251.00 | 23 251.00 | | 23 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 256.00 | 14 256.00 | | 14 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
UX Autres créances clients | 206 457.00 | 206 457.00 | | 206 457.00 |
VB T. V. A. | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 220.00 | 10 618.00 | 20 602.00 | 31 220.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 751.00 | 21 751.00 | | 21 751.00 |
VP Divers | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 221.00 | 241 631.00 | 4 590.00 | 246 221.00 |
VW T.V.A. | 58 760.00 | 58 760.00 | | 58 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 241.00 | 128 639.00 | 20 602.00 | 149 241.00 |