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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 168 900.00 | | 168 900.00 | 168 900.00 |
BZ Autres créances | 352 538.00 | | 352 538.00 | 352 538.00 |
CF Disponibilités | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 878.00 | | 352 878.00 | 352 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 778.00 | | 521 778.00 | 521 778.00 |
CU Autres participations | 168 900.00 | | 168 900.00 | 168 900.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -256 632.00 | -226 516.00 | | -256 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 275.00 | -30 116.00 | | -28 275.00 |
DL TOTAL (I) | -279 907.00 | -251 632.00 | | -279 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 950.00 | 643 981.00 | | 606 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 735.00 | 194 742.00 | | 194 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 685.00 | 838 724.00 | | 801 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 778.00 | 587 092.00 | | 521 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 366.00 | 231 774.00 | | 233 366.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 275.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 275.00 | 30 116.00 | | 28 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 275.00 | -30 116.00 | | -28 275.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 900.00 | | | 168 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 900.00 | | | 168 900.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 950.00 | 38 631.00 | 171 939.00 | 606 950.00 |
VI Groupe et associés | 194 592.00 | 194 592.00 | | 194 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 031.00 | | | 37 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 538.00 | | | 352 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 538.00 | 352 538.00 | | 352 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 685.00 | 233 366.00 | 171 939.00 | 801 685.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 634.00 | 957.00 | | 634.00 |
ST Autres comptes | 793.00 | 781.00 | | 793.00 |
YW Taxe professionnelle | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 427.00 | 1 738.00 | | 1 427.00 |